私募融资完成情况 - 公司于2025年12月31日完成一笔非经纪私募配售融资 共筹集资金134,100加元 发行1,490,000个单位 每个单位价格为0.09加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 权证行权价为0.12加元 有效期三年 [1] - 公司支付了相当于融资额8%的费用 并以经纪人认股权证的形式发行了相当于本次发行单位总数10%的权证 该权证可按发行价在60个月内转换为一个单位 [1] - 本次发行是相同定价条款下的第三批 使融资总额达到1,170,352.53加元 此定价条款的价格保护在本次发行结束后立即到期 [2] 资金用途与项目进展 - 本次私募所得资金将用于内华达州北部的锂矿勘探和公司营运资金 [2] - 公司已于2025年11月至12月在其100%拥有的北埃尔科锂项目完成了首次钻探计划 结果预计在2026年1月底公布 [2] 证券发行与监管细节 - 本次私募依赖于特定的招股说明书豁免条款 包括向现有股东配售证券的“现有股东豁免”条款 以及向合格投资者、公司董事及高管密友和业务伙伴配售等其他豁免 [3] - 为确定有资格根据“现有股东豁免”购买股票的股东 公司将2025年11月21日定为记录日 [3] - 本次私募发行的证券受限于自发行之日起四个月零一天的禁售期 [4] 公司股权与资产组合 - 包括上述第二批发行在内 公司已发行流通普通股总数为151,718,177股 [5] - 公司勘探资产组合包括：位于内华达州东北部、前景为锂、铀、关键和稀土矿物的100%权益项目北埃尔科锂项目 [6] 位于内华达州东北部的卡林型金矿项目黄金之路和独立谷 [6][7] 以及在蒙大拿州比尤特附近的一个铜斑岩项目中的非控股权益 [7]