2025年度向特定对象发行A股股票预案 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括各类合格机构投资者及自然人，均以现金方式按同一价格认购 [1] - 本次发行采取询价方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日 [1] - 本次发行股票为人民币普通股，每股面值1.00元，将在上交所科创板上市 [2] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过2,627.40万股 [2] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币54,800.00万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于三个项目：无人值守与大型无人机系统产业化基地项目、无人机系统研制与AI技术能力提升项目、补充流动资金与偿还借款 [2] - 各项目拟投入募集资金金额分别为：无人值守与大型无人机系统产业化基地项目31,200.00万元、无人机系统研制与AI技术能力提升项目13,600.00万元、补充流动资金与偿还借款10,000.00万元 [3] - 上述三个项目拟投资总额合计为66,575.33万元 [3] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，公司控股股东、实际控制人任斌直接及间接控制公司39.08%的股份 [4] - 本次发行完成后，任斌及其一致行动人持股比例将有所下降，但任斌仍为控股股东及实际控制人，公司控制权不会发生变化 [4] - 公司于2021年2月10日在上交所科创板上市，首次公开发行2,190万股，发行价格23.16元/股，募集资金净额为44,600.52万元 [4] 实际控制人离婚诉讼及股权变动 - 公司实际控制人任斌因离婚纠纷，经法院终审判决，将其持有的9,996,000股公司股份分割给邝明芳 [5][6] - 股份过户完成后，任斌直接持股数量由2,050.20万股变更为1,050.60万股，直接持股比例由23.41%降至12.00% [6][8] - 邝明芳获得9,996,000股股份，占公司总股本的11.41% [7][8] - 完成过户后，任斌通过一致行动协议及间接控制，合计控制公司股权比例为44.76%，仍为公司实际控制人 [6] - 按2025年8月22日收盘价56.90元计算，邝明芳分得的股份市值约为5.69亿元 [8] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度：公司实现营业收入1.88亿元，同比增长53.79%；归属于上市公司股东的净利润为1,652.37万元；扣非净利润为1,544.70万元；经营活动现金流量净额为-1,336.13万元，同比下降133.26% [8][10] - 2025年初至报告期末：公司实现营业收入3.22亿元，同比增长57.01%；归属于上市公司股东的净利润为-1,981.16万元；扣非净利润为-2,190.72万元；经营活动现金流量净额为-9,584.34万元，同比下降53.85% [9][10] - 2024年全年：公司实现营业收入4.74亿元，同比增长57.14%；归属于上市公司股东的净利润为-3,579.17万元，亏损同比减少44.51%；经营活动现金流量净额为6,011.20万元，上年同期为-2,178.27万元 [10][11] - 历史财务数据：2021年至2023年，公司营业收入分别为2.50亿元、2.87亿元、3.02亿元；同期归属于上市公司股东的净利润分别为-2,293.28万元、-2,605.57万元、-6,449.99万元 [11]