市场整体观点 - 近期上证指数八连阳传递了积极信号，A股跨年行情已经启动 [1] 推动市场行情的主要预期 - 机构投资者一致乐观预期下，春季躁动行情有望提前 [1] - 海外AI模型调整结束，流动性和风险持续改善 [1] - 近期十五五产业政策与事件密集发布，投资者政策预期高涨 [1] 行业配置关注重点 - 重点关注具有一定景气催化的有色金属行业 [1] - 重点关注具有景气催化的AI算力行业 [1] - 市场热点仍然以商业航天为主 [1] - 次要热点主线包括海南自贸区 [1] - 次要热点主线包括可控核聚变 [1] - 次要热点主线包括人形机器人 [1]