市场行情与板块表现 - 12月29日午间收盘，上证指数报3975.92点，涨幅0.31%，成交额约5882亿元；深证成指报13607.39点，涨幅0.03%，成交额约8081亿元；创业板指报3233.53点，跌幅0.32%，成交额约3506亿元；科创综指报1647.35点，涨幅0.80%，成交额约1436亿元；北证50指数报1464.70点，涨幅0.11%，成交额约115亿元 [1] - 盘面上，PEEK材料、化纤、脑机接口板块涨幅靠前，锂矿、电力、仿制药板块跌幅靠前 [1] - 开盘后，TOPcon电池、多元金融、半导体、船舶等板块在盘初表现强势，海南自贸、数字货币、电机、家用电器等板块在盘中出现异动上扬，PEEK材料、化纤、碳纤维板块持续上扬，商业航天板块延续高度活跃态势 [1] 机构观点与配置建议 - 中信建投认为三大预期共同推动跨年行情启动，行业配置重点关注有色金属和AI算力，市场热点以商业航天为主，次要热点包括海南自贸区、可控核聚变和人形机器人 [2] - 华泰证券建议继续布局春季行情，关注电池、部分化工品、军工、大众消费等景气改善方向，并在主题内部挖掘具备涨价及政策逻辑的低位方向 [2] - 光大证券指出“春季躁动”行情期间，TMT及先进制造板块弹性相对更大，本轮行情中消费板块也值得关注，主题方面可逢低关注商业航天概念 [3] 政策与产业动态 - 国家发展改革委召开民营企业座谈会，表示将持续深化政企常态化沟通交流，多措并举促进民营经济健康发展 [4] - 国务院国资委表示，中央企业将以编制实施“十五五”规划为契机，更大力度的布局发展新兴产业和未来产业，接续发力新能源、新能源汽车、新材料、航空航天、低空经济、量子科技、6G等重点领域，并超前谋划具身智能、生物制造、海洋能、绿色船舶等前沿赛道 [5][6]