各期货交易所1月份到期商品期权合约到期日 - 广州期货交易所工业硅、碳酸锂、多晶硅2602期权合约到期日为2026年1月9日 [2] - 郑州商品交易所棉花、玻璃、甲醇、菜油、短纤、瓶片、菜粕、纯碱、硅铁、烧碱、锰硅、白糖、PTA、尿素及动力煤2602期权合约到期日为2026年1月13日 [2] - 上海国际能源交易中心原油2602期权合约到期日为2026年1月14日 [2] - 大连商品交易所黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、玉米淀粉、苯乙烯、乙二醇、铁矿石、鸡蛋、聚乙烯、原木、生猪、豆粕、棕榈油、液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯及豆油2602期权合约到期日为2026年1月20日 [2] - 上海期货交易所铜、天然橡胶、黄金、铝、锌、螺纹钢、白银、丁二烯橡胶、镍、锡、铅、氧化铝、石油沥青、纸浆及铸造铝合金2602期权合约到期日为2026年1月26日 [2] - 郑州商品交易所苹果、红枣、对二甲苯2603期权合约到期日为2026年1月28日 [2] 期权到期日行权与放弃操作关键时间与规则 - 到期日申请行权或放弃的截止时间为15:15 用于行权的资金截止入金时间亦为15:15 [2] - 客户需在到期日15:15之前在期货保证金账户中备足行权资金 否则将导致行权部分或全部失败 [2] - 对于上海期货交易所和上海国际能源交易中心的实值期权多头持仓 若客户在到期日申报平仓委托未成交且未撤单 同时期权实值额小于公司行权手续费或行权资金不足 公司可能无法代为提交放弃申请 [3] - 客户需在收市前自行平仓或撤单 否则必须承担行权后账户的交易盈亏及可用资金不足被追保强平的后果 [3] 公司对未申请期权持仓的代理处理规则 - 在到期日15:15之后 对于客户持有多头持仓且未申请行权或放弃的情况 公司有权依照自动行权规则代理处理 [3] - 公司将对行权资金充足且实值额能覆盖公司行权手续费的持仓做行权处理 [3] - 公司将对虚值或者实值额小于公司行权手续费的持仓做放弃处理 [3] - 公司将对行权资金不足的持仓做部分或全部放弃处理 [3] 期权到期履约与行权后相关事项 - 客户持有的空头持仓在到期日结算时将按交易所配对结果履约 [4] - 持有同一标的合约的多空期权持仓将默认分别参与行权、履约 [5] - 行权履约后将建立相应的期货头寸 需注意期货头寸的相关风险 包括流动性风险、资金风险、持仓超限风险 [5] - 对虚值期权或实值额小于行权手续费的期权进行行权可能会造成损失 [5]