公司融资与资金管理 - 公司于近期完成向特定对象发行A股股票 发行数量为43,668,122股 发行价格为6.87元/股 募集资金总额为299,999,998.14元 扣除发行费用后募集资金净额为297,224,839.53元 [2] - 公司已对募集资金进行专户存储管理 并与中信银行上海分行及保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 为优化资源配置并提高募集资金使用效率 公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为“补充流动资金或偿还银行贷款项目”的实施主体之一 并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目 [3] 监管协议签署与专户设立 - 公司、湖北雅仕、中信银行上海分行及保荐机构国联民生于2025年12月25日共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [4] - 湖北雅仕已在中信银行开设募集资金专项账户 账号为8110201013702011513 截至2025年12月25日该专户余额为0万元 该账户仅用于指定募投项目 [5] - 协议规定了保荐机构对募集资金使用的持续督导职责 包括现场核查、查询专户资料等权利 并明确了各方在资金支取、对账、信息披露等方面的具体义务与操作流程 [6][7][8]