基金概况 - 基金名称为Fund I，资产类别为大宗商品，于2006年4月21日成立 [2] - 基金在纽约证券交易所Arca板块交易，参考基准为LBMA白银价格，彭博指数代码为SLVRLN [2] - 基金CUSIP代码为46428Q109 [2] 资产与持仓 - 截至2025年12月23日，基金净资产为369.937亿美元 [2] - 截至2025年12月23日，信托白银持仓量为530,595,566.80盎司，相当于16,503.37吨 [2] - 截至2025年12月23日，基金已发行份额为585,050,000份 [2] 交易数据 - 截至2025年12月22日，基金收盘价为62.47美元，盘中价中点为62.46美元 [2] - 截至2025年12月22日，基金交易存在折价，折价率为-0.48%，溢价/折价数值为-0.46 [2] - 截至2025年12月22日，基金30天中位买卖价差为0.02% [2] 流动性指标 - 截至2025年12月22日，基金30天平均成交量为45,592,996.00份 [2] - 截至2025年12月22日，基金日成交量为50,621,723.00份 [2] - 截至2025年12月23日，指示性篮子数量为45,333.30份，篮子数量为45,333.90份 [2]