业务开通公告 - 中信建投基金管理有限公司决定在中国农业银行股份有限公司开通旗下部分基金的基金转换业务 [1] 适用范围与时间 - 该基金转换业务仅限于通过销售机构中国农业银行股份有限公司办理的投资者 [2] - 业务开通时间为2025年12月23日起（含），具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同 [3] 基金转换业务规则 - 基金转换是指基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额的行为 [4] - 转换只能在同一销售机构进行，且两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金 [4] - 基金转换以份额为单位进行申请，费用按每笔申请单独计算 [4] - 转换定价以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算 [4] - 办理转换时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态 [5] - 基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额 [5] - 单笔转换最低申请基金份额适用各基金相关文件规定，若导致剩余份额低于规定最低持有份额，基金管理人有权强制赎回剩余份额 [5] - 正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对T日的转换申请进行有效性确认，投资者可在T+2日后查询成交情况 [5] - 转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起开始计算 [6] - 发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级 [6] - 具体份额以注册登记机构的记录为准 [7] 基金转换费用 - 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，由基金份额持有人承担 [7] - 补差费率计算公式为：补差费率=MAX[（转入基金申购费率-转出基金申购费率），0] [7] - 如转入或转出基金申购费适用固定费用，则补差费用=MAX[（转入基金申购费用-转出基金申购费用），0] [7] 业务暂停情形 - 基金管理人可因不可抗力导致基金无法正常运作而暂停基金转换业务 [7] - 证券交易场所在交易时间非正常停市，导致无法计算当日基金资产净值时可暂停业务 [8] - 因市场剧烈波动等出现连续巨额赎回，导致基金现金支付出现困难时可暂停业务 [9] - 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或转出时可暂停业务 [10] - 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形也可导致业务暂停 [11] - 基金暂停或重新开放转换时，基金管理人将按规定进行公告 [12] 特别提示 - 若转入基金发布了暂停大额申购或其他限制申购金额的公告，则本公告所述的基金转换业务亦受其约束 [13]