可转债付息核心信息 - 公司“镇洋转债”将于2025年12月29日支付自2024年12月29日至2025年12月28日期间的利息，本次为债券发行后的第二年付息 [2] - 本次付息债权登记日为2025年12月26日，除息日与付息日均为2025年12月29日 [2][15] 债券发行与条款概况 - 债券名称为“镇洋转债”，代码113681，于2023年12月29日发行，2024年1月17日上市 [3][4] - 债券发行规模为66,000.00万元，发行数量为660.00万张，按面值发行，每张面值人民币100元 [4] - 债券期限为6年，自2023年12月29日至2029年12月28日 [2] - 债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] 本次付息具体方案 - 本次计息期间为2024年12月29日至2025年12月28日，票面利率为0.40%（含税） [14] - 每张面值人民币100元的可转债付息金额为0.40元（含税） [14] - 付息对象为截至2025年12月26日上海证券交易所收市后登记在册的全体“镇洋转债”持有人 [15] 转股条款与价格调整 - 债券初始转股价格为人民币11.74元/股 [7] - 最新转股价格已调整为人民币11.20元/股 [8] - 转股价格调整历史：因2023年度权益分派，转股价由11.74元/股调整为11.46元/股，自2024年5月28日生效；因2024年度权益分派，转股价由11.46元/股调整为11.20元/股，自2025年5月28日生效 [9] - 转股期限自2024年7月5日起至2029年12月28日止 [6] 付息与税务安排 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付兑息 [16] - 个人投资者（含证券投资基金）利息所得税率为20%，每张债券实际派发利息为0.32元（税后） [17] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张实际派发金额为0.40元（含税） [18] - 在2025年12月31日前，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）等非居民企业取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发金额为0.40元（含税） [19][20] 债券信用与相关机构 - 本次可转债主体及债券信用等级均为AA-级，评级展望稳定，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [10][11] - 本次发行可转债不设担保 [11] - 债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [12]