文章核心观点 - 公司公告了使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及部分产品到期赎回的情况 旨在提高资金使用效率并增加资金收益 [1][4] - 公司本次现金管理操作已履行必要的董事会及监事会审议程序 且在董事会授权额度内 无需提交股东大会审议 [2][6] - 公司赎回了一笔到期的现金管理产品 收回本金并获得收益 具体赎回本金3,000万元人民币 收到理财收益17.55万元人民币 [6] 现金管理授权与审议程序 - 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议 审议通过了相关议案 [2] - 授权使用最高额度不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理 使用期限不超过12个月 额度内可循环滚动使用 [2][6] - 该事项已获得保荐机构无异议的核查意见 且本次操作在董事会授权额度内 无需提交股东大会审议 [2][6] 募集资金来源与基本情况 - 现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [4] - 该募集资金来源于公司公开发行可转换公司债券 共发行28,020,000张 每张面值100元 募集资金总额为2,802,000,000元 [5] - 扣除不含税发行费用12,349,094.60元后 实际募集资金净额为2,789,650,905.40元 [5] - 募集资金已按规定进行专户储存管理 [5] 本次现金管理操作的具体情况 - 现金管理目的：在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下 提高资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多投资回报 [4] - 额度与期限：使用最高不超过130,000万元人民币的闲置募集资金 期限不超过12个月 可循环滚动使用 到期资金归还至募集资金专户 [6] - 到期赎回情况：公司此前向招商银行购买的结构性存款产品已到期 公司赎回本金3,000万元人民币 并收到理财收益17.55万元人民币 [6] 现金管理对公司的影响 - 该操作不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用 [10] - 有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司及股东获取较好的投资回报 [10] - 现金管理所得收益归公司所有 到期后资金将归还至募集资金专户 [10]