市场动态与板块轮动 - 消费类股票推动市场上涨 而主要科技股拖累市场表现[1] - 消费支出的提振恰逢其时 因为科技股表现疲软 市场需要新的领涨力量[2] - 市场注意力从数据中心估值转移 人工智能交易投机性增强导致估值难以理解 华尔街对难以解释的估值反应不佳[3] 宏观经济与消费者状况 - 消费者价格指数(CPI)降至四年低点 通胀压力可能已见顶并正在显著缓解[3] - 通胀此前侵蚀了消费者信心并打击了与支出相关的股票[3] - 汽油价格大幅下降 二手车价格下降高个位数百分比 许多商品价格回落至可促进销售的水平[3] - 房价也在下跌 尽管未直接反映在CPI中[3] - 消费者支出看起来健康且活跃 这对股市是巨大的利好[4] 苹果公司 - 苹果公司是吉姆·克莱默讨论的科技和消费板块股票之一[9] - 美光科技更高的内存价格可能损害苹果公司 但更富裕的消费者也可能购买更多手机[9] - 苹果公司自2015年底以来已通过回购使流通股数量减少了33.7% 同期股价上涨933%[9] - 苹果公司是一家市值4万亿美元的公司 在过去十年中仍回购了超过三分之一的股份[9] 亚马逊公司 - 亚马逊公司是吉姆·克莱默讨论的科技和消费板块股票之一[10] - 亚马逊不仅仅是亚马逊云科技 其庞大的电子商务网站在当前背景下是一个巨大的顺风[10] - 据报道 OpenAI正在与亚马逊洽谈筹集至少100亿美元 部分资金可能用于购买亚马逊的AI芯片[10] - 亚马逊与OpenAI在11月初已有现有合作伙伴关系 OpenAI承诺投入380亿美元用于多年期协议以在AWS上运行其工作负载[11] - 对亚马逊向OpenAI支付100亿美元以让其使用自家芯片的交易模式提出质疑[11]