公司定增方案 - 公司拟向关联方华宝投资定向发行股份，募集资金总额预计不超过10亿元，发行价格为1.32元/股 [2] - 本次定增发行价较公司12月19日A股收盘价折价10.81% [3] - 募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [2][3] 发行对象与关联关系 - 发行对象华宝投资与公司同受中国宝武控制，构成关联交易，华宝投资拟全额认购本次发行的股票 [3] - 定增完成后，华宝投资及其一致行动人合计持股比例预计将超过30%，公司董事会提请股东大会批准其免于发出要约 [4] - 华宝投资通过定增获得的新股份有36个月锁定期，其及中国宝武承诺定增结束起18个月内不转让定增前已持有的股份 [3] 公司财务状况与业绩表现 - 公司自2022年以来持续亏损，2022年至2024年各年度归母净利润分别为-10.19亿元、-14.94亿元、-31.96亿元，2025年前三季度为-2.18亿元 [5] - 截至2025年三季度末，公司资产总额350.77亿元，负债总额186.69亿元，资产负债率53.22% [6] - 公司流动资产51.85亿元，流动负债159.82亿元，流动比率仅为0.32倍 [5][6] 定增目的与控股股东支持 - 公司表示本次定增旨在改善流动性，提升资产规模，优化资产负债结构，降低财务费用，增强核心竞争力与抗风险能力 [3] - 实控人中国宝武自2020年底入主后，在人力资源、生产技术、购销策略及资源等方面为公司提供支持 [5] - 在中国宝武支持下，公司通过调整经营策略、升级产线、优化产品结构等措施，2025年半年度经营业绩大幅减亏，前三季度亏损额大幅收窄且毛利率转正 [5]