溢价率近40%,月内连发10次风险提示!这只白银基金发生了什么?
搜狐财经·2025-12-19 08:36
近日,国投瑞银基金旗下的国投瑞银白银期货(LOF)因二级市场交易价格波动较大引起市场关注。作 为中国国内唯一白银期货公募产品,截至18日收盘,国投瑞银白银期货(LOF)基金溢价率达32.39%。 Wind数据显示,11月24日以来,国投瑞银白银期货(LOF)在20个交易内有17个交易日实现上涨,累 计涨幅为71.51%。2025年以来,该基金的收益率约为100.23%,其规模也从2024年年末的约21.78亿元, 增长至2025年三季度末的约66.4亿元。 国投瑞银白银期货(LOF)三季报数据显示,截至2025年9月30日,该基金A类份额过去三年的净值增 长率约为103.41%,同期业绩比较基准收益率约为133.08%;过去五年的净值增长率约为40.09%,同期 业绩比较基准收益率约为89.46%。 近期,国投瑞银白银期货(LOF)已连续多个交易日出现溢价。18日,该基金二级市场最高价格达到 2.45,与1.7614的单位净值相比,溢价率高达39.09%。 值得一提的是,LOF基金既可以在交易所(场内)像股票一样按报价买卖,也可以在基金公司或代销机 构(场外)按净值进行申购和赎回。但由于场内按报价交易、场外按 ...