公司上市与发行概况 - 厦门优迅芯片股份有限公司于2025年12月19日在上交所科创板上市，股票代码688807.SH [1] - 上市首日开盘价240.00元，收盘价230.70元，较发行价上涨346.57%，成交额28.54亿元，换手率78.74%，总市值184.56亿元 [1] - 本次发行股票数量2000万股，占发行后总股本的25%，发行价格为51.66元/股 [2] - 本次发行募集资金总额10.332亿元，扣除发行费用后净额为9.276883亿元，比原计划多募集1.186233亿元 [2] - 发行费用总计1.055117亿元，其中保荐及承销费用为7055.80万元 [3] 公司业务与股权结构 - 公司专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售，产品应用于光模组，覆盖接入网、4G/5G/5G-A无线网络、数据中心、城域网和骨干网等领域 [1] - 公司股权分散，无控股股东，实际控制人为柯炳粦与柯腾隆，合计控制公司27.13%的表决权 [1] - 柯炳粦直接持股10.92%，并通过科迅发展间接控制4.59%表决权；柯腾隆通过三个员工持股平台控制11.63%表决权 [1] 募集资金用途 - 募集资金计划用于三个项目，总投资及拟投入募集资金均为8.09065亿元 [2][3] - 下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目，拟投入4.678065亿元 [3] - 车载电芯片研发及产业化项目，拟投入1.690847亿元 [3] - 800G及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目，拟投入1.721738亿元 [3] 战略配售与保荐 - 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为戴五七、马锐 [2] - 保荐机构子公司中信证券投资有限公司参与战略配售，获配80万股，占本次公开发行数量的4.00%，获配金额4132.80万元，限售期24个月 [4][5] 历史财务表现 - 2022年至2024年，营业收入分别为3.390723亿元、3.131334亿元、4.105591亿元 [5] - 2022年至2024年，归属于母公司所有者的净利润分别为8139.84万元、7208.35万元、7786.64万元 [5] - 2022年至2024年，扣非后净利润分别为9573.14万元、5491.41万元、6857.10万元 [5] - 2022年至2024年，经营活动产生的现金流量净额分别为3294.57万元、5791.31万元、391.30万元 [6] - 2022年至2024年末，资产总额分别为4.228194亿元、5.873999亿元、8.174551亿元；资产负债率（合并）分别为21.09%、13.64%、11.30% [7] 近期经营业绩 - 2025年1-6月，营业收入2.384987亿元，净利润4695.88万元，扣非后净利润4168.69万元 [7] - 2025年1-9月，营业收入3.573809亿元，同比增长18.33%；归属于母公司所有者的净利润7294.09万元，同比增长17.11% [7] - 2025年1-9月，扣非后净利润6207.68万元，同比增长8.55%；经营活动产生的现金流量净额1.408078亿元，上年同期为-1834.20万元 [7] - 2025年7-9月单季度，营业收入1.188822亿元，同比增长14.75%；归属于母公司所有者的净利润2598.21万元，同比增长105.51% [8] - 2025年7-9月单季度，经营活动产生的现金流量净额5033.67万元，同比增长156.58% [8] 未来业绩预测 - 公司预计2025年度营业收入为4.75亿元至4.95亿元，同比增长15.70%至20.57% [9][10] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为9200万元至9800万元，同比增长18.15%至25.86% [9][10] - 预计2025年度扣非后归属于母公司所有者的净利润为8000万元至8600万元，同比增长16.67%至25.42% [9][10] 其他公司事项 - 报告期内公司进行了两次现金股利分配：2022年分配4000万元，2024年分配1800万元 [8] - 公司于2025年10月15日首发过会，上交所上市审核委员会审议会议现场问询无主要问题，无进一步落实事项 [2]