市场整体动态与技术面 - 市场开盘走强 科技板块在美光财报后表现强劲 同时市场预期即将公布的通货膨胀数据可能优于预期 [1][2] - 市场波动性加剧 VIX指数超过17 市场对人工智能领域可能出现其他坏消息有所准备 [4][6] - 纳斯达克100指数从技术面看可能正在形成头肩底形态的右肩 若买盘介入可能预示看涨 [3] - 市场流动性正在减少 这导致了价格双向的剧烈波动 同时季度期权到期日临近 预计将带来额外成交量 [6][7] 美光科技财报分析 - 公司营收和每股收益均超预期 营收达136.4亿美元 高于市场预期的127.2亿美元 同比增长约52% [8][9] - 调整后每股收益为4.78美元 大幅超过市场预期的3.91美元 公司同时上调了下一季度的营收和每股收益指引 [9] - 公司对高带宽内存芯片需求旺盛 并拥有定价能力 且未面临芯片生产投入成本的通货膨胀压力 [10] - 公司在电话会议中表示 仅能满足当前市场需求的50%至67% 这预计将推动其营收增长和盈利能力 [11] - 由于评级和目标价上调 公司股价在盘前交易中上涨13% 今年迄今涨幅已超过150% [12][14] 人工智能领域投资展望 - 美国银行对人工智能主题延续至2026年保持乐观 认为仍处于早期阶段 并给出了2026年的股票选择 [15] - 英伟达是首选之一 其在GPU领域占据主导地位 持续推出新产品以超越竞争对手 且未出现更新周期或业务蚕食的问题 [15][16] - 博通因其定制芯片业务受益 市场需求开始增加 尽管公司电话会议表现平平 但正在获得订单和关注度 [17][18] - 泛林集团被视为“卖铲子”的受益者 为半导体制造设施提供设备 预计在2026年也将迎来顺风 [19] - 人工智能叙事和整个行业预计将持续增长 大型参与者将继续受益于需求增长和投资者热情 [20] 达登餐饮财报分析 - 公司业绩喜忧参半 调整后每股收益为28美元 未达到市场预期的29美元 [22] - 季度销售额为30.7亿美元 略超市场预期的约30.1亿美元 [23] - 旗下关键餐厅品牌销售额同比保持增长 Olive Garden增长4.7% Longhorn Steakhouse增长5.9% [23] - 调整后每股收益未达预期及近期面临的逆风 部分归因于投入成本的价格通胀 但客流量和菜单定价能力抵消了部分疲软 [24] - 公司继续开设新餐厅 客流量稳定 未看到消费者需求大幅下降 这带来了盘前交易的乐观情绪 [25] 关键市场水平与数据前瞻 - 标普500指数关键阻力位在6800点 支撑位在6650点 市场存在对冲活动 [26] - 市场关注即将公布的CPI数据 市场预期整体CPI同比为3.1% 克利夫兰联储预测约为3% 若数据达到3%或更低 可能成为股市的推动力 [27]