基金月度分红公告 - Cohen & Steers基础设施基金宣布了2026年1月、2月和3月的月度分红计划 每份份额每月分红为$0.155 [1][2] - 分红将按以下日程执行：1月除息/登记日为2026年1月13日 支付日为1月30日；2月除息/登记日为2月10日 支付日为2月27日；3月除息/登记日为3月10日 支付日为3月31日 [2] 分红政策与构成 - 此次分红是根据基金的受管理分红计划进行的 该政策依据美国证券交易委员会的豁免救济而实施 旨在为基金提供更大灵活性 以便在全年实现长期资本收益并定期按月向股东分配 [2] - 基金的分红可能包含净投资收益、长期资本收益、短期资本收益和/或资本返还 [4] - 基金持有的房地产投资信托、业主有限合伙企业和/或封闭式基金所报告的股息性质可能影响基金分红的最终税收定性 部分可能被归类为资本收益和/或资本返还 [3] 公司背景 - Cohen & Steers是一家全球领先的投资管理公司 专注于实物资产和另类收入投资领域 包括上市及私募房地产、优先证券、基础设施、资源类股票、大宗商品以及多策略解决方案 [7] - 公司成立于1986年 总部位于纽约 并在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办公室 [7] - 公司股票在纽约证券交易所交易 代码为CNS 本次公告涉及的Cohen & Steers基础设施基金交易代码为UTF [10]