市场整体表现 - 标普500指数可能连续第四个交易日下跌 纳斯达克上市公司领跌 市场对人工智能基础设施过度支出的担忧加剧 [1] - 人工智能基础设施相关交易再次受挫 源于对甲骨文一个巨型数据中心背后支持方的不确定性 [1] 人工智能与科技行业 - 金融时报报道 甲骨文与另类投资管理公司Blue Owl Capital的谈判因交易经济性担忧而停滞 甲骨文否认并称正与Related Digital合作 股权交易按计划进行 但市场担忧未缓解 [1] - 抛售不仅打击科技股 也波及参与数据中心建设及供应电气与发电设备的工业股 市场担忧项目延迟可能导致工业部件订单取消 [1] - 关键人工智能生态系统供应商美光科技即将公布财报 对行业有重要影响 [1] 相关工业公司动态 - 伊顿、GE Vernova、卡特彼勒、Vertiv和康明斯等公司股价走低 [1] - GE Vernova自上周投资者日以来的涨幅已几乎全部回吐 公司上周宣布本季度迄今已签署18吉瓦燃气轮机合同 且新设备订单已排至2028年 但市场波动导致其股价下跌 若股价回落至600美元或更低 将考虑再次买入 [1] - 市场对宝洁等更稳定股票的偏好日益增长 [1] 国防工业板块 - 洛克希德马丁、L3Harris和RTX公司等国防股周三小幅下跌 因有报道称特朗普政府考虑对超预算和延迟项目的承包商限制股息、回购和高管薪酬 [1] - 美国银行分析师指出 L3Harris Technologies过去12个月资本部署占其市值的比例最高 达7% 洛克希德马丁紧随其后 为6% RTX公司支出比例较小 仅占其市值的2% [1] - 波音公司多年来面临众多国防项目挑战 但不应受此行政命令影响 因其过去一年未向股东返还任何现金 鉴于其高债务水平和逐步改善的自由现金流 恢复股息或股票回购仍需数年 [1] 公司财务状况与预期 - 根据最新的FactSet共识估计 波音公司预计在经历约23亿美元负自由现金流的年份后 到2025年底净债务将达到262亿美元 预计这两项指标在2026年均将显著改善 共识预期波音到2026年底净债务为210亿美元 并实现20亿美元正自由现金流 [1] 即将发布的关键信息 - 周四开盘前将发布达登餐饮、信达思、埃森哲和车美仕的关键财报 [1] - 数据方面 将公布11月CPI和每周初请失业金人数 [1]