核心观点 - 公司宣布获得一笔最高可达1000万欧元的担保双批次定期贷款融资 并同时任命了一位拥有超过20年投行经验的新任首席财务官 旨在优化资本结构 强化营运资金 以抓住近期及中期发展机遇 [1][2][3][4] 融资安排详情 - 公司与Black Forest Special Situations I签订了一项有担保的双批次定期贷款协议 总额最高可达1000万欧元 [1] - 贷款分为两个批次提取 第一批次为250万欧元 预计于2025年12月18日提取 第二批次预计于2026年初提取 [2] - 该贷款附有贷款人的股权转换选择权 可按每股2.15美元的固定价格将贷款金额转换为公司股份 [1] - 贷款由公司大股东Christian Schmid和Anette Schmid的私人质押提供担保 [1] - 作为公司财务结构整体重组的一部分 公司还通过关联方贷款单独筹集了20万欧元 [1] - 两笔融资的投资者包括公司董事长、董事会成员、新任首席财务官、公司大股东以及外部财务投资者 [1] 资金用途与管理层变动 - 可转换定期贷款所得款项将用于加强公司的营运资金状况 从而将强劲的订单转化为收入 [2] - 此次融资体现了公司董事会和管理层致力于优化资本结构 以把握近期和中期机会的决心 [2] - 公司任命Arthur Schuetz为新任首席财务官 自2026年1月1日起生效 [3] - 现任首席财务官Julia Natterer将移交其在公司的所有职务 但仍担任Gebr. Schmid GmbH的首席财务官 并专注于公司的日常业务 [3] - Arthur Schuetz拥有超过20年的欧亚投行经验 主导过股权和债务资本筹集（包括进入美国市场）以及复杂的跨境并购交易 [3] - 董事会主席表示 此次获得可转换定期贷款是各方对公司潜力的有力认可 新任首席财务官Arthur Schuetz表示期待运用其战略融资专长帮助公司优化资本并创造长期价值 [4] 公司背景 - 公司是全球领先的高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业解决方案提供商 总部位于德国弗罗伊登施塔特 [7] - 公司成立于1864年 在全球拥有超过800名员工 在德国和中国等地设有技术中心和制造基地 并在全球设有多个销售和服务点 [7] - 公司专注于为电子、可再生能源和储能等多个行业开发定制化设备和工艺解决方案 [7]