能源行业与油价动态 - 受潜在对俄罗斯和委内瑞拉制裁消息影响 油价出现上行 [1] - 能源板块股票昨日普遍收跌 整体板块下跌约3% [1] - 目前判断制裁对能源行业观点的影响为时尚早 需观察价格持续上涨对通胀的潜在影响 [2][3] 科技与人工智能领域 - 亚马逊与OpenAI正考虑一项融资协议 对OpenAI的估值下限为5000亿美元 [4] - OpenAI可能从亚马逊购买芯片 这加剧了芯片领域的竞争格局 [4] - 市场对科技公司间循环融资及交易结构存在疑问 投资逻辑正从普涨转向精选个股 [5][6] - 今年以来市场由科技和AI驱动 但当前更关注具体公司的赢家和输家 [6] 市场资金流向与消费者状况 - 美国银行资金流报告显示 近六周最大美股资金外流由对冲基金主导 [7] - 过去两周非必需消费品板块出现资金外流 销售额为约四年来最大 [7] - 消费者支出保持稳定 但呈现分化 高收入家庭受益于资产价格上涨 低收入家庭受通胀和工资增长放缓影响更大 [8] - 消费者与企业支出共同支撑经济 企业盈利强劲 利润率处于历史高位 [9]