加密货币与传统市场的关联性 - 花旗银行指出加密货币市场与传统股票市场的关联性再次变得紧密[1] - 随着各类资产波动性增加比特币对股市波动仍然敏感以太坊也显示出更高的短期波动性[1] - 尽管比特币的波动性低于其一年平均水平但由于更广泛的市场不确定性加密货币市场近期已经历多次震荡[1] 投资组合中的加密货币配置策略 - 加密货币在多元化投资组合中的角色决定了出售时机若其仅占资产的一小部分则有能力承受市场波动[3] - 若为长期投资可承受一定波动性但若资金在一年内需使用或持仓占比过大则应设定出售限额[3] - 保守投资者可能将加密货币配置上限设定为总资产的1%至3%而激进投资者根据收入稳定性和风险承受能力可能提高至5%至10%[5] 加密货币投资的风险管理与退出计划 - 预先设定的退出计划可防止在剧烈波动的市场中做出情绪化决策[4] - 建议设定分层目标例如当价格上涨50%时出售部分持仓当价格从买入点下跌30%或投资组合占比过大时设定止损或风险阈值[4] - 一种实用的方法是为主动交易设置低于买入点5%至10%的止损位并随着价格上涨根据移动平均线或近期支撑位等技术水平上调止损位[6] - 止损是生存工具而非建议应在投资前就决定好获利了结或止损退出的条件[6]