公司债务构成与到期安排 - 公司一年内到期债务主要由三部分构成：2020年发行的可转换公司债券将于明年5月到期、心脑血管事业部柏盛国际私有化产生的外币借款（每3年续期一次，目前处于下次续期前一年）、蓝帆柏盛A轮融资潜在回购义务确认的金融负债 [1] - 针对上述债务，公司计划分别通过下修转股价和提振股价促进转股或部分转股、继续进行贷款续期或置换、与相关投资者沟通达成妥善方案等方式，以实现短期债务的明显降低 [1] 公司经营与现金流状况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金及交易性金融资产合计约21.99亿元 [1] - 2025年1-9月公司合计实现经营活动现金流量净额2.27亿元，较去年同期由负转正并实现显著流入，预计未来有望继续贡献正向现金流 [1] - 公司心脑血管事业部主体蓝帆柏盛经营情况显著向好、迈入盈利周期，为相关负债的妥善处理创造了有利条件 [1] 公司资产与融资能力 - 公司尚有较大额度的银行授信额度尚未使用，可用资产充裕，具有较大的融资空间 [1] - 公司旗下控股、参股公司融资能力突出，具有较强的股权变现和吸纳融资的能力 [1] - 2024年6月，公司子公司山东健康科技通过增资扩股引入外国产业投资者Hua Kee Co., Ltd.（HKG），后者以现金方式增资2亿美元，去年实缴1亿美元，今年将剩余1亿美元全部实缴到位，显著增强了公司的整体流动性和债务兑付能力 [1] - 公司心脑血管事业部主体蓝帆柏盛、其他下属事业部、对外投资与孵化业务也都有明确的市场价值和融资空间 [1] 公司承诺与后续计划 - 公司愿意见到可转债转股，无法转股的则保障兑付 [1] - 公司已在逐步落实战略调整与融资举措，将全方面保障未转股的可转债到期兑付，做好相关资金储备 [1]