投资组合与策略 - 分析师管理一个公开的50万美元AI投资组合 并在AI Investor播客中讨论配置思路 [1] - 在构建投资组合初期 由于可用现金和战略选择 优先配置了Meta Platforms和Amazon等科技股 而非Alphabet [2][4] - 如果能在今年中期重新开始并分配资金 分析师现在会更偏好Alphabet而非其他科技巨头 [2][8] - 由于外部因素 投资组合曾有一段时间未买入股票 但分析师个人在4月份购入了Alphabet股票 [6] Alphabet (Google) 观点转变 - 分析师对Alphabet的投资看法发生了近乎180度的转变 从最不看好的标的之一转为极度看好 [2][6] - Alphabet已从“七巨头”中的表现不佳者转变为2025年该群体中表现最佳的股票 [4][8] - 仅在大约六个月前 Alphabet还因被认为错失AI机遇而处于市场热情和回报率的底部 [9] Alphabet看涨驱动因素 - 公司的广告业务在AI发展背景下展现出超预期的韧性 YouTube业务蓬勃发展 [3] - 其TPU在云计算领域成为竞争优势 Gemini正在从OpenAI手中夺取市场份额 [3] - 随着AI能力增强 Alphabet已从不太受青睐的投资对象转变为顶级表现者 [4] 投资组合表现 - 该投资组合成立仅一年多 其过去的选股推荐涨幅已达418% 287%和211% [5]