TimesSquare Capital Management 2025年第三季度投资信核心观点 - 公司旗下美国聚焦增长策略在2025年第三季度实现总回报率4.00% 净回报率3.78% 跑赢同期罗素中型股增长指数2.78%的回报率[1] - 同期除美国以外固定收益资产外 所有主要资产类别均录得正回报[1] 安费诺公司业绩与市场表现 - 公司2025年第三季度销售额达61.94亿美元 以美元计同比增长53% 以当地货币计同比增长52%[4] - 公司股价在2025年12月12日收于每股129.24美元 对应市值约为1581.97亿美元[2] - 公司股价过去52周内上涨71.52% 但最近一个月回报率为-2.34%[2] 安费诺公司业务与投资亮点 - 公司是一家关键系统供应商和专用组件设计商 业务涉及设计制造电气、电子和光纤连接器[2][3] - 公司2025年第二季度业绩大幅超出市场预期 推动股价上涨25% 并在宏观经济和关税噪音中持续表现良好[3] - 公司股价在2025年第三季度上涨 部分得益于人工智能应用加速推动数据中心支出预期上升[5] 机构投资者持仓动态 - 截至2025年第三季度末 共有89只对冲基金投资组合持有安费诺公司股票 较前一季度的81只有所增加[4] - 安费诺公司对Baron Asset Fund等基金在2025年第三季度的业绩做出了贡献[5]