2026年度对外担保额度预计 - 公司董事会于2025年12月11日通过议案，计划为部分参股公司2026年度融资提供总额不超过人民币398,144.96万元的担保额度，担保期限均不超过四年 [1][2] - 上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [2] - 董事会认为该担保是满足参股公司正常生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进其稳健发展，符合公司整体利益 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司之间（合并报表范围内）合同签署的担保金额为人民币2,270,340.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的245.85% [5] - 截至公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外主体提供担保的合同签署金额为人民币202,977.42万元，占最近一期经审计净资产的21.98% [5] - 截至公告日，公司及参股公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [6] 2026年度衍生品及商品套期保值交易额度预计 - 公司计划自2026年1月1日至2026年12月31日，与48家银行及多家交易所等机构申请不超过等值80亿美元的外汇衍生品及大宗商品套保交易额度 [9][11] - 公司香港子公司计划向79家银行及多家机构申请不超过80亿美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易、低风险业务及大宗商品期货交易额度 [12] - 公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过3亿美元，最高合约价值不超过45亿美元，原则上交易总额不超过160亿美元 [9] 套期保值交易目的与品种 - 交易目的是以风险中性套保为原则，利用金融衍生品工具最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险 [9][11] - 交易品种包括外汇即期、远期、掉期、期权、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品，以及黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品 [9][11] 近期担保事项进展 - 公司近期就下属12家子公司向银行申请授信事宜签订了担保文件，为子公司融资提供连带责任保证 [33] - 此次签署的担保是基于2024年12月董事会及股东大会审议通过的议案，该议案批准为部分控股子公司2025年度申请总额不超过人民币415,250万元的综合授信额度提供担保 [32] - 具体担保情况包括为山西怡亚通馨德供应链管理有限公司提供最高额2,950万元担保，为浙江京诚网络科技有限公司提供最高额4,000万元担保等 [33][34]