AI相关股票市场情绪与近期波动 - 对人工智能相关股票的热门交易因甲骨文和博通接连发布令人担忧的更新而遭受打击 重新引发了对估值过高和AI泡沫的担忧 [1] - 尽管如此 投资者认为对AI保持乐观的理由依然存在 许多人对判断市场见顶持谨慎态度 [1] 投资者对AI股票的看法与操作 - 随着技术发展 投资者今年大量涌入AI相关公司 期待其提高美国企业效率 [2] - 部分投资者认为AI相关股票估值过高 知名人物如迈克尔·伯里持看空观点 将近期AI热潮比作1990年代的互联网泡沫时期 [2] - 目前做空行为主要限于较小公司 针对最大AI公司的实质性看空押注很少 [2] 甲骨文公司近期动态与市场反应 - 甲骨文股价自周三收盘以来暴跌了多达17% 原因是该公司警告称2026财年的资本支出预计将比9月份的预估高出150亿美元 [3] - 甲骨文为资助其雄心勃勃的AI支出已承担债务 [3] - 周五 因彭博报道称甲骨文将其为OpenAI开发的部分数据中心的完工日期从2027年推迟至2028年 其股票面临新的压力 [4] 博通公司近期动态与市场反应 - 芯片制造商博通股价在周五下跌超过11% 此前一天该公司警告称 利润率较低的定制AI处理器销售增长正在挤压盈利能力 引发对该业务盈利性可能降低的担忧 [4] 市场整体影响与分析师观点 - 对甲骨文和博通的打击在当日拖累了其他科技股 因投资者担忧AI支出以及投资回报缺乏明确时间表 [5] - 以科技股为主的纳斯达克指数下跌1.4% 标准普尔500指数在周五下午下跌0.9% 而前一交易日该指数刚创下历史新高 [5] - Horizon Investment Services首席执行官表示 仍认为AI交易趋势完好无损 不认为这是持续显著下跌的开始 [5] - 该分析师将本周AI相关股票的动荡比作今年早些时候DeepSeek新闻后以及2025年其他AI“小幅下跌”后的短期抛售 [5] - 该分析师并未建议客户抛售英伟达等涉足AI的股票 并表示许多此类股票的前景依然坚实 [6] - 该分析师承认 进入2026年 这些股票的表现可能会有所放缓 但指出它们此前表现极为强劲 难以持续维持 [6]