2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度向关联方朗晖石化及其子公司采购增塑剂和糊树脂等健康防护手套主要生产原料 朗晖石化是全国最大、供应最稳定的增塑剂产品制造商 市场份额约占全国三分之一 同时也是全国头部的糊树脂生产企业 可提供稳定、充足且高质量的产品 [1] - 从关联方采购原材料可降低供应压力 提高对外议价能力 并节省运输成本 保证快捷、充足和稳定的原材料供应 因公司与朗晖石化工厂均位于山东 在运费、供货及时性和稳定性方面具有显著优势 [1] - 公司拟收购的标的公司宏达热电拟向关联方蓝帆化工销售燃料和动力 宏达热电具备成熟的“热电联产”产能 在区域内具有显著稀缺性 此交易可为其提供长期稳定的销售渠道 保障收入稳定性 同时提升产能利用率 摊薄单位成本 [2] - 公司的子公司蓝帆柏盛及子公司拟向关联方沃福曼医疗采购医疗器械相关产品 沃福曼医疗是先进医学影像、诊断和医疗信息技术解决方案提供商 此交易可实现资源互补 共同推动冠脉植介入和国产OCT产品的市场开拓 [2] - 所有关联交易价格均按采购或销售时的市场价格确定 交易价格公允 不会损害上市公司利益 不影响公司独立性 公司主营业务不会因此对关联人形成依赖 [2] - 公司独立董事专门会议以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过了相关议案 认为交易基于公司发展战略和生产经营需要 定价公允 不存在损害公司及股东利益的行为 [3][4] 继续租赁关联方房屋及停车位 - 公司拟继续租赁关联方淄博恒辉企业管理有限公司的房屋及附属20个停车位作为总部办公中心 租赁面积10,675平方米 租赁期限为13年 从2020年1月4日至2033年10月31日 [5][10] - 租赁费用前5年按60万元/年支付 第6年后双方以市场价为依据协商调整 鉴于合同将满6年 公司拟按当前价格60万元/年继续承租 租金每年分2次支付 于每年6月和12月各支付30万元 [5][10] - 此次继续租赁事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过 关联董事李振平已回避表决 根据规定 日常关联交易协议期限超过三年需每三年重新履行审议程序 故本次需再次审议 [6] - 交易目的为方便客户、供应商和投资者来访 并吸引高层次专业人才加盟 提供便利办公条件 [12] - 交易价格参照市场价格协商确认 价格公允 不会损害上市公司利益及独立性 [12] - 2025年1月1日至本公告披露日 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为62,787.49万元 [13] 2026年度申请授信及担保额度预计 - 公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币30亿元 授信品种包括流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等 [18] - 公司及子公司将为上述授信提供担保额度总计不超过人民币30亿元 担保方式包括连带责任担保、股权质押、资产抵押等 [19] - 其中 预计为公司及资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过28亿元 为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度不超过2亿元 [19] - 该担保事项尚需提交公司股东会审议 额度有效期自股东会决议通过之日起12个月内有效 [19] - 截至本次担保全部发生后 公司及子公司的担保最高额为334,866.17万元 占上市公司最近一期经审计净资产的40.91% [25] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [26] 2026年度购买理财产品 - 公司及子公司拟使用额度不超过11亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品 资金可以滚动使用 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [30][31] - 投资目的为提高资金使用效率 增加公司收益 资金来源为闲置自有资金 [30][33] - 理财产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品 [33] - 该议案已经董事会审议通过 累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的50% 无需提交股东会审议 [35] 2026年度开展金融衍生品交易 - 为规避和防范汇率和利率风险 公司及子公司2026年度拟开展金融衍生品交易业务 主要包括远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及组合 [41][45] - 2026年度拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限为等额人民币0.55亿元 任一交易日持有的最高合约价值不超过等额人民币15.00亿元 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [41][44] - 交易对手方为具有相关业务经营资质的银行等金融机构 交易资金为自有资金 [46][48] - 该议案已经董事会审议通过 交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的50% 无需提交股东会审议 [49] 2026年度对外捐赠额度预计 - 为履行社会责任 公司及子公司2026年度拟实施各类对外捐赠 金额不超过人民币500万元 捐赠领域包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学等 [60] - 捐赠资金来源为公司自有资金 不会对生产经营产生重大不利影响 不涉及关联交易 [61] 购买董事、高级管理人员责任险 - 公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险 [63] - 责任险单次赔偿金额及累计赔偿总额不超过1亿元人民币 每年保费支出不超过40万元人民币 保险期限为12个月 [64] 控股股东部分股份解除质押及再质押 - 公司控股股东蓝帆投资将其持有的部分股份办理了解除质押及再质押手续 [88] - 股份质押用途是为山东朗晖石油化学股份有限公司授信提供担保 与公司生产经营无关 [90] - 未来半年内 蓝帆投资及其一致行动人到期的质押股份累计数量为48,000,000股 占其合计持股比例的19.97% 占公司总股本的4.77% 对应融资余额为52,000万元 [90] - 未来一年内 到期的质押股份累计数量为80,500,000股 占其合计持股比例的33.50% 占公司总股本的7.99% 对应融资余额为60,600万元 [90]