公司近期重大资本运作 - 公司计划于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括向特定对象发行A股股票在内的多项议案 [1][2][3] - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币114,431.37万元，发行数量上限为94,242,254股 [34] - 本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于智能装备运动控制核心零部件研发及产业化项目、信息化建设及智能仓储项目及补充流动资金 [38] 前次募集资金使用情况总结 - 公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元 [19] - 截至2025年9月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46,331.69万元 [22] - 公司已终止“上海智能制造基地建设项目”，并将“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”结项，节余募集资金5,214.00万元永久补充流动资金 [20][22][23] 本次再融资对公司财务的潜在影响 - 基于测算假设，公司预计2025年度归属于母公司股东的净利润为21,354.61万元，扣非后净利润为20,693.85万元 [35] - 公司测算了2026年净利润在2025年基础上持平、增长10%和增长20%三种情景下，本次发行对每股收益等主要财务指标的摊薄影响 [35][37] - 公司声明本次发行可能导致即期每股收益和净资产收益率短期内下降，但中长期有助于提升盈利能力和可持续经营能力 [37] 公司业务与技术储备 - 公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与服务，主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术类产品 [38] - 截至2024年12月31日，公司拥有研发人员504名，占员工总数比例为35.49%，累计拥有自主知识产权1,441件 [39][40] - 公司2024年度研发投入占营业收入比例达12.30%，是国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业 [40] 公司近期股权激励动态 - 公司2022年员工持股计划预留授予第二个锁定期届满，本次符合解锁条件的股份数量为38,600股，占公司总股本的0.0123% [59][60][64] - 根据2024年审计报告，公司2024年营业收入为15.84亿元，达成原目标的80%(含)-90%，因此公司层面可解除限售比例为80% [64] - 公司决定注销2022年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权共计521,320份，主要因部分激励对象离职及个人绩效考核未完全达标 [76][77] 公司治理与合规状况 - 公司承诺不存在直接或通过利益相关方向参与本次发行认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [51] - 公司自查确认最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况 [54][55] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人均就保障本次发行填补即期回报措施得到切实履行出具了承诺 [48][49]