外汇衍生品交易计划 - 公司计划于2026年度开展外汇衍生品交易业务，主要目的是为防范并降低因美元、欧元等主要结算货币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，增强财务稳健性[3] - 交易预计动用的保证金和权利金任一交易日不超过3.5亿美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过35亿美元，额度在投资期限内可循环滚动使用[4] - 交易方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务，涉及美元、欧元、日元、澳元等币种，交易对手为具有资质的金融机构[5] - 交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日，相关议案已获董事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[6][7] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易，总金额不超过人民币55,209.00万元[36] - 关联交易类型主要包括采购商品和接受劳务、销售商品、融资以及出租物业，定价遵循市场原则，旨在满足公司正常生产经营所需[40][41] - 该预计事项已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，且尚需提交股东会审议[32][33] 年度授信及担保计划 - 为满足经营及发展资金需求，公司及子公司计划2026年度向金融机构申请不超过926.60亿元人民币的综合授信额度[49][53] - 同时，公司计划为下属控股或全资子公司、子公司之间提供合计不超过699.60亿元人民币的担保额度[49][53] - 截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为476.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的147.58%[49][60] - 该授信及担保额度预计事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议批准[55][59] 股东会议程 - 公司定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议包括外汇衍生品交易、日常关联交易预计、年度授信及担保额度预计在内的多项议案[18][19] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[18][19]