核心观点 - 文章重点介绍了三只旨在提供稳定月度现金流的交易所交易基金，它们通过结合股息收益和期权策略来增强收入并降低投资组合波动性 [4] Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) - 该ETF采用增强股息收入投资组合策略，结合股息和期权收入以缓冲市场波动，旨在提供比大盘更平稳的投资体验 [2] - 其当前股息收益率约为5.6%，最近一次派息为每股0.21394美元 [1] - 投资策略是精选一批通过股息回馈股东的高质量股票，并通过对持仓股票卖出看涨期权的备兑看涨策略来增加额外现金收入 [3] - 该ETF自2016年推出以来，年初至今上涨了18% [2] - 投资组合涵盖多个经济领域，有助于分散风险，持仓包括卡特彼勒、微软、家得宝等公司 [1][3] JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) - 该ETF旨在为投资者提供稳定的月度收入，同时不完全放弃股市上涨潜力，结合股票敞口和丰厚的收入流 [5] - 截至2025年底，其追踪收益率约为8.3% [6] - 投资组合包含美国大盘股和期权成分，持仓包括英伟达、艾伯维、微软和Alphabet等知名公司，并通过标普500指数的看涨期权来产生额外收益以支持月度派息 [6] - 自2020年推出以来，其资产管理规模已膨胀至数百亿美元 [7] - 年初至今表现落后于大盘，上涨约7-8%，但在波动市场中往往比许多纯股票基金表现更稳健 [5] Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) - 该ETF采用主动管理策略，旨在同时实现资本增值和提供稳定月度收入，主要投资于波动性可能较大但盈利和现金流状况良好的大盘成长股 [8] - 其投资组合集中于20-40只股票，持仓包括英伟达、苹果和微软等大型科技公司 [8][9][10] - 该ETF收益率接近10%，最近一次月度派息为每股0.26840美元 [11] - 年初至今表现接近大盘，上涨20.1% [11] - 作为2024年才推出的相对较新的ETF，其总净资产已积累至约5.01亿美元 [11] 共同特点与策略 - 三只ETF均提供月度股息分配，收益率范围在4%至9%之间 [4] - 它们都采用结合股息收入和期权策略的方法，旨在为投资组合提供稳定现金流并增加稳定性 [4] - 这些策略涉及在持有股票的同时卖出期权以产生额外收入，但接受以部分长期上涨潜力为代价来换取更平稳的回报和更高的现金收入 [7][10]