基金股息支付计划 - 达夫与菲尔普斯公用事业和基础设施基金公司董事会授权支付2026年1月至3月的季度股息 每股金额为0.07美元 除息日分别为2026年1月30日 2月27日和3月31日 支付日分别为2026年2月10日 3月10日和4月10日 [1] 股息分配政策与来源 - 公司自2015年起采用管理分配计划 旨在维持当前每股7.0美分的月度分配率 根据该计划 基金将把所有可用的投资收益分配给股东 如果月度投资收益不足 将动用已实现资本利得和/或资本返还以维持分配水平 [1] - 根据截至2025年11月的财政年度至今的估算 当前每股0.070美元的月度分配中 约48.7%来源于净投资收益 约51.3%来源于净已实现长期资本利得 短期资本利得和资本返还占比为0% [1] - 截至2025年11月28日 基金基于资产净值的年化当前分配率为5.68% 本财政年度累计总资产净值回报率为4.16% 累计财政年度分配占资产净值的比例为0.47% [2] - 公告中报告的分配金额和来源仅为估算 并非用于税务报告目的 实际的税务报告金额和来源将取决于基金在本财政年度剩余时间的投资表现 [3] 基金投资目标与策略 - 该基金为封闭式投资管理公司 其投资目标是寻求总回报 主要来源于高水平当期收入及当期收入增长 并强调提供税收优惠的股息收入 次要来源于资本增值 [4] - 为实现目标 基金主要投资于国内外公用事业和基础设施提供商的股票 在正常市场条件下 基金至少将总资产的80%投资于公用事业和基础设施行业公司的派息股票证券 [4][5] - 公用事业行业定义包括电力 天然气 水 电信和中游能源板块 基础设施行业定义为拥有或运营必要交通资产的公司 如收费公路 桥梁 隧道 机场 海港和铁路 [5] 投资顾问背景 - 达夫与菲尔普斯投资管理公司是一家精品投资管理机构 专注于为机构和散户客户提供上市实物资产策略 该公司是Virtus Investment Partners, Inc.的投资经理 始于1932年 自1979年开始管理资产 [6] - 公司通过积极的投资组合管理和定制化解决方案 寻求提供专业投资策略以提升客户回报 其投资策略包括美国及全球房地产证券 全球上市基础设施 能源基础设施 水和清洁能源 [6]