元创科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 - 公司计划于2025年12月8日进行申购，在深圳证券交易所主板上市 [1] - 发行价为24.75元/股，发行数量为1960万股 [1] - 预计募资总额约为4.85亿元，预计募资净额约为3.97亿元，略低于募投项目计划所需资金总额 [1] 募资用途与历史分红 - 原计划募资4.85亿元，将用于生产基地建设项目、技术中心建设项目以及补充流动资金 [3] - 此次上市计划将募资所得中的6000万元用于补充流动资金 [3] - 公司于2020年、2021年、2022年和2023年分别进行现金分红1008万元、1176万元、1176万元和1176万元 [3] - 现金分红最终流向主要系实际控制人及其一致行动人个人，其中控股股东王文杰于2020年至2023年合计获得现金分红约2863万元 [3] 股权结构与控制权 - 上市前，控股股东、实际控制人王文杰直接持股82.27%，并通过星腾投资控制公司8.66%股份，合计控制公司90.93%的股份 [4] - 王文杰之父王大元作为一致行动人，直接持股4.31%，二人合计控制公司95.24%的股份 [4] - 公司成立于1991年4月，前身为浙江省三门县胶带制品厂，目前注册资本为5880万元，法定代表人为王文杰 [4] 上市申报历程 - 公司曾于2021年12月申报上海证券交易所主板上市，原计划募资约5.35亿元，后于2022年10月撤回上市申请材料 [5] - 前次撤回的主要原因包括部分资金流水核查事项待取得相关证据，以及前次申报后业绩有所下降 [6] - 公司于2023年6月递交招股书，报考在深圳证券交易所主板上市 [3] 财务表现与业绩分析 - 2022年、2023年和2024年，公司营收分别约为12.61亿元、11.41亿元和13.49亿元，净利润分别约为1.39亿元、1.78亿元和1.55亿元 [6] - 2023年营收约为11.41亿元，较2022年减少9.45%，但净利润保持增长 [7] - 2024年营收同比增长18.19%至13.49亿元，但净利润和扣非后净利润分别同比减少12.94%、14.58%，呈现“增收不增利” [7] - 2025年上半年营收约为6.52亿元，同比增长6.74%；净利润约为7423.08万元，同比减少2.65%；扣非后净利润约为7264.08万元，同比减少1.87%，继续“增收不增利” [8] - 公司预计2025年度营收约为14.14亿元，较2024年增长4.82%；归母净利润约为1.57亿元，同比增长1.50%；扣非后净利润约为1.54亿元，同比增长2.38% [8] 关键财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额为203,963.01万元，归属于母公司所有者权益为131,192.45万元，资产负债率（母公司）为35.68% [7] - 2024年度加权平均净资产收益率为13.47%，2023年度为18.22% [7] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为15,276.65万元 [7] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为0.72% [7]