关联交易概述 - 浪潮软件预计未来12个月与关联方浪潮集团财务有限公司发生金融服务关联交易 交易需提交股东会审议[1][3] - 预计每日最高存款余额不超过人民币10亿元 预计综合授信服务额度不超过人民币10亿元 其中贷款服务余额不超过7亿元 其他金融服务不超过1亿元[2][4] - 本次关联交易基于2023年12月签署的《金融服务协议》 协议有效期36个月 旨在提高资金使用水平和结算效率 拓宽融资渠道[4] 关联方介绍 - 浪潮财务公司是经批准设立的非银行金融机构 注册资本为人民币20亿元 浪潮软件持有其20%股权[5] - 截至2024年12月31日 浪潮财务公司总资产136.55亿元 所有者权益22.83亿元 2024年营业总收入3.09亿元 净利润0.57亿元[6] - 截至2025年9月30日 浪潮财务公司总资产116.32亿元 所有者权益23.09亿元 2025年1-9月营业总收入2.15亿元 净利润0.25亿元[6] 交易定价与内容 - 关联交易主要内容包括存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务[9] - 存款利率不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率 贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率[9] - 结算及其他金融服务收费不高于国内主要商业银行同期同类型服务的收费标准[9] 交易目的与影响 - 交易旨在提高资金使用效率 加速资金周转 获取高效财务管理服务[10] - 浪潮财务公司提供的金融服务费率优于国内主要商业银行 可有效降低公司金融服务成本[10] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则 不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响 亦不影响公司独立性[11] 历史交易情况 - 截至2025年11月30日 公司在浪潮财务公司存款余额为3.64亿元 2025年1-11月每日最高存款余额为5.41亿元 日均存款为3.02亿元[12] - 截至2025年11月30日 公司及下属子公司在财务公司的综合授信服务余额为8,407.59万元 其中贷款余额2,288.83万元[12] - 2025年1-11月 公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务9,403.98万元 实际发生金额与预计金额的差异基于公司实际资金需要调整[12] 审议程序 - 2025年12月10日 公司第十届董事会第二十一次会议审议通过该关联交易议案 关联董事回避表决 表决结果为同意票5票[5][12] - 公司独立董事专门会议事前审议并一致同意该议案 认为交易定价公允合理 有利于加速资金周转、节约成本[13] - 该关联交易议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 关联股东将回避表决[5][13] 其他董事会决议 - 董事会会议审议通过了关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案[14] - 董事会会议审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案 包括《关联交易管理制度》等多项制度需提交股东会审议[17] - 董事会会议审议通过了关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案 置换金额为人民币60.19万元（不含税）[19] - 董事会会议审议通过了关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案[21][23] - 董事会决定于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会 审议包括本次关联交易在内的多项议案[26]