财务资助事项 - 公司拟向控股子公司赤峰智合生物科技有限公司提供不超过人民币4.00亿元的财务资助 额度包含前期财务资助余额 有效期自股东会审议通过之日起3年 额度可循环滚动使用 [2][3] - 本次财务资助的借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率加10%范围内设定 利息按实际借款占用天数计算 [2][3] - 截至2025年11月30日 公司提供财务资助总余额为12.45亿元 均为对合并报表范围内子公司的资助 占公司最近一期经审计净资产的比例为48.65% 无逾期未收回情况 [10] 内部决策与审议程序 - 该财务资助事项已于2025年12月9日经公司第五届董事会第二次会议全票审议通过 尚需提交公司股东会审议 [4][9] - 本次财务资助对象赤峰智合为公司合并报表范围内的公司 不构成关联交易 [2] - 公司直接持有其母公司天津智合25%的股权 并通过委托表决权等方式实际控制天津智合及赤峰智合 [7] 资助原因与风险控制 - 提供财务资助主要是为了满足赤峰智合的经营发展所需资金需求 不影响公司正常业务开展及资金使用 [3][4] - 赤峰智合资信状况良好 无不良信用记录 未被列入失信被执行人名单等 公司能够对其业务、财务、资金管理实施全面有效控制 [6][8] - 在资助期间 公司将加强对赤峰智合的经营管理 控制资金风险 并推动其采用银行贷款等方式融资以满足经营需要 [8] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会 审议本次向控股子公司提供财务资助的议案 [12][13] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为会议当日的9:15至15:00 [14][15][18] - 股权登记日为2025年12月19日下午收市时 会议现场登记时间为2025年12月19日上午9:30至11:30及下午14:00至16:00 [22][26]