公司重整计划获法院批准及执行进展 - 重庆市第五中级人民法院于2025年8月8日裁定受理公司重整申请并指定管理人 [4] - 公司重整计划草案于2025年11月14日获债权人会议及出资人组会议表决通过 [5] - 法院于2025年11月21日裁定批准重整计划并终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [5] 资本公积转增股本具体方案 - 以现有总股本432,000,000股为基数 按每10股转增约5.8356953935股的比例实施资本公积转增股本 共计转增252,102,041股 [6] - 转增完成后 公司总股本将增至684,102,041股 [6] - 转增股票不向原股东分配 其中160,000,000股用于引入重整投资人 92,102,041股用于以股抵债方式清偿普通债务 [6][9] 重整投资人引入及对价安排 - 产业投资人河北冀衡集团有限公司联合财务投资人深圳高新投集团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司共同受让160,000,000股转增股票 [6] - 重整投资人需支付现金受让款合计254,200,000元 其中冀衡集团支付183,600,000元受让120,000,000股 深圳高新投支付30,600,000元受让20,000,000股 重庆镭登恩支付40,000,000元受让20,000,000股 [6] - 冀衡集团成为控股股东后 需提供产业支持 并在3年内为上市公司提供不少于2亿元现金流支持 [7] - 冀衡集团所持股票锁定期为36个月 财务投资人所持股票锁定期为12个月 [8] 以股抵债清偿债务安排 - 用于清偿债务的转增股票数量为92,102,041股 [9] - 债权人受让转增股票的价格为8.96元/股 抵偿债务总金额为825,234,287元 [14] 转增股本实施日程安排 - 本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月9日 除权除息日及转增股本上市日为2025年12月10日 [10] - 公司股票于股权登记日2025年12月9日停牌1个交易日 并于2025年12月10日开市起复牌 [11] 除权参考价调整机制及结果 - 本次资本公积转增股本的平均价格为4.28元/股 [2][15] - 若股权登记日收盘价高于4.28元/股 则需调整次一交易日开盘参考价 [2][15] - 股权登记日前一交易日2025年12月8日收盘价为4.85元/股 高于平均价 故需调整开盘参考价 [3][16] - 根据调整后的除权参考价格公式计算 调整后除权参考价格为4.64元/股 [3][16] - 调整公式为：除权参考价格 = 【（前收盘价-现金红利）* 转增前总股本432,000,000股 + 转增股份抵偿债务金额825,234,287元 + 重整投资人支付现金254,200,000元】 ÷ （转增前总股本432,000,000股 + 抵偿债务转增股份数92,102,041股 + 重整投资人受让股份数160,000,000股） [13][14]