市场表现 - 截至12月9日10:36，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.43%，成分股和林微纳上涨4.80%，新益昌上涨3.17%，天岳先进上涨2.69%，艾森股份上涨2.66%，华海清科上涨1.97% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨0.42%，最新报价1.43元，盘中换手率为6.4%，成交额为2.19亿元 [1] - 截至12月8日，科创半导体ETF（588170）近1周日均成交额为4.36亿元，领先同类产品，同时其近1周规模增长9075.25万元，实现显著增长 [1][2] 行业动态与前景 - 国际半导体产业协会报告显示，2025年三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2% [2] - 半导体设备出货增长得益于对先进技术的强劲投资，特别是在支持人工智能计算的先进逻辑、DRAM和封装解决方案方面 [2] - 对中国地区的设备出货量显著增加，为整体积极趋势做出了贡献 [2] - 随着海外原厂将资本开支倾斜于以HBM为代表的高端存储产品，传统存储的供需缺口具有持续性，国内存储厂商扩产的紧迫性不断上升 [2] - 在存储扩产的必然趋势下，设备作为扩产的前置环节，迎来重要机遇窗口 [2] 相关产品与指数构成 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [3] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮以及光刻机技术进展 [3] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金的指数构成中，半导体设备（61%）和半导体材料（21%）占比同样靠前，充分聚焦半导体上游 [3]