基金分红:富达悦享红利优选混合基金12月15日分红
搜狐财经·2025-12-09 01:36

基金分红方案 - 富达悦享红利优选混合型证券投资基金进行2025年度第二次分红 [1] - 收益分配基准日为2025年12月12日 [1] - 权益登记日为2025年12月11日,现金红利发放日为2025年12月15日 [1] 分红具体数据 - 富达悦享红利优选混合A(代码020493)基准日基金净值为1.19元,分红方案为每10份基金份额派发0.28元 [1] - 富达悦享红利优选混合C(代码020494)基准日基金净值为1.17元,分红方案为每10份基金份额派发0.28元 [1] - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] 红利再投资安排 - 选择红利再投资的投资者,将以2025年12月11日的基金份额净值为基准确定再投资份额 [1] - 注册登记机构将于2025年12月12日确认红利再投资份额,投资者自2025年12月15日起可查询和赎回该部分份额 [1] - 红利再投资的份额免收申购费用 [1] 税务与费用 - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1]