公司融资安排 - 公司及子公司计划将2025年度向金融机构申请的综合授信额度从人民币12,000万元增加至人民币27,000万元，新增额度为15,000万元 [1] - 新增授信额度可用于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、融资租赁、承兑汇票、保函、信用证、信托等多种形式，授信有效期为董事会批准之日起12个月内，额度可循环使用 [2] - 为获取授信，公司及子公司计划以自有土地使用权、房产、机器设备、存货、票据、保证金账户资金、存单、结构性存款等资产提供抵押或质押担保 [3] - 公司控股股东、实际控制人周振或其与配偶吕淑梅拟为公司及子公司本次申请的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保 [5] 对子公司财务资助 - 公司拟向控股子公司上海临谱科学仪器有限公司提供财务资助展期并增加额度，合计金额不超过人民币5,000万元，期限为股东会审议通过之日起两年内，利率参照贷款市场报价利率（LPR） [12][13] - 此次对上海临谱的财务资助包含对存量借款余额2,965万元的展期以及新增额度，额度在有效期内可循环滚动使用 [14] - 公司持有上海临谱71.70%的股权，为其控股股东，另一股东林可忠（持股28.30%）因个人资金原因未按比例提供财务资助 [14] - 公司拟向另一控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司提供财务资助展期并增加额度，合计金额不超过人民币6,000万元，期限为股东会审议通过之日起两年内，利率参照LPR [29][31] - 此次对禾信康源的财务资助包含对存量借款余额4,490万元的展期以及新增额度，额度在有效期内可循环滚动使用 [32] - 公司持有禾信康源74%的股权，公司董事高伟先生持有26%的股权，其未按比例提供财务资助，但同意按26%的股权比例为此次财务资助提供连带责任保证担保，因此构成关联交易 [33][39] 内部审议程序 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年12月5日审议通过了《关于增加申请综合授信额度并提供担保的议案》 [8] - 增加授信及担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 [8] - 向上海临谱提供财务资助展期并增加额度的事项已由第四届董事会第五次会议审议通过，由于该子公司最近一期资产负债率超过70%，尚需提交股东大会审议 [16] - 向禾信康源提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的事项已由第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事高伟回避表决，由于该子公司最近一期资产负债率超过70%，尚需提交股东大会审议 [34] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月22日15点00分召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [50] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [51] - 会议将审议包括向控股子公司提供财务资助展期并增加额度在内的议案 [53] - 审议《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》时，关联股东高伟需回避表决 [54]