公司董事会决议 - 公司第九届董事会于2025年12月5日以通讯方式召开2025年度第二十一次临时会议 全体9名董事均出席 会议审议并通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 公司独立董事李国强 赵平 戴文涛对担保议案发表了同意的独立意见 [2] 对外融资担保详情 - 公司拟为控股子公司美建建筑系统(中国)有限公司的两笔银行融资提供连带责任担保 [6] - 第一笔担保针对上海美建向交通银行上海长宁支行申请的授信 担保额度不超过最高本金余额人民币0.4亿元 担保期限不超过3年 [6] - 第二笔担保针对上海美建向北京银行上海分行申请的授信 担保额度不超过最高本金余额人民币3.5亿元 担保期限不超过3年 [7] - 提供担保是为了满足上海美建日常经营和业务发展需求 便于其高效筹措资金 被担保方经营正常且资信状况良好 [8] - 董事会认为本次担保有利于企业生产经营持续健康发展 符合公司整体利益 [9] 累计担保情况 - 截至2025年12月4日 公司及下属子公司实际对外融资担保金额累计为405,873.06万元人民币 [10] - 本次董事会审议新增担保14,683.75万元人民币 本次总担保额度为39,000万元 其中包含续保24,316.25万元 [10] - 新增担保后 公司对外融资担保金额合计将达到420,556.81万元人民币 占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的47.03% [10] - 公司无逾期担保的情况 [10] 控股股东股权质押变动 - 公司控股股东精工控股集团有限公司于近日解除质押4,000万股公司股份 并新质押2,600万股公司股份给渤海银行绍兴分行 质押用途为自身经营所需 [12][13] - 截至公告日 精工控股及其下属子公司处于质押状态的股份累计44,522万股 占其所持有公司股份总额的75.32% 占公司总股本的22.37% [12] 控股股东质押风险与还款安排 - 未来半年内 控股股东及其一致行动人将到期的质押股份数量为15,000万股 占其所持股份的25.38% 占公司总股本的7.54% 对应融资余额37,000万元 [16] - 未来一年内（不含未来半年）将到期的质押股份数量为3,622万股 占其所持股份的6.13% 占公司总股本的1.82% 对应融资余额12,800万元 [16] - 控股股东及其一致行动人还款来源包括营业收入 股票红利 投资收益 非有效资产处置收入及其他收入 [16] - 控股股东质押约定的平均平仓线价格较低 与当前平均股价有较大差距 基本不会出现平仓风险 如出现风险将采取补充质押 提前还款等措施应对 [17]