中金转债赎回与摘牌核心事件 - 公司于2025年10月30日触发“中金转债”有条件赎回条款，并于当日董事会审议通过提前赎回议案 [6][23] - 截至赎回登记日（2025年11月25日），公司已全额赎回未转股的可转债，赎回总金额为4,226,479.70元 [11][28] - 赎回完成后，“中金转债”将于2025年12月4日在深圳证券交易所摘牌，因存续期内可转债已全部赎回 [13][30] 可转债发行与条款详情 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转债，每张面值100元，发行总额38亿元，期限6年，票面利率逐年递增，第六年为2.00% [2][18] - 可转债初始转股价格为4.71元/股，后因历年权益分派多次调整，最新转股价格为4.29元/股 [4][20][21] - 赎回条款规定，若公司股价连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权提前赎回 [4][21] 赎回触发与价格确定 - 触发条件为自2025年9月30日至10月30日，公司股价已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格4.29元/股的130%（即5.58元/股） [6][23] - 赎回价格确定为100.70元/张，计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.70元/张 [7][24][26] - 当期应计利息根据公式计算，计息天数为从上个付息日（2025年7月21日）至赎回日（2025年11月26日）共128天，年利率2.00% [7][25][26] 赎回实施过程与时间安排 - 公司于2025年10月31日发布提前赎回公告，并于11月1日至赎回日前每日发布提示性公告 [9][27] - 2025年11月20日为可转债最后一个交易日，11月25日为最后一个转股日，11月26日起停止转股 [9][27] - 赎回款于2025年12月1日到达中国结算账户，并于2025年12月3日划入持有人资金账户 [10][27] 赎回结果与财务影响 - 截至赎回登记日，尚有41,971张可转债未转股，占发行总额38亿元的0.1105%，公司全额赎回 [11][12][28] - 本次赎回支付总额4,226,479.70元，公司认为不会对财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [11][12] - 赎回完成后，可转债累计转股增加公司总股本871,487,131股，短期内对每股收益有所摊薄 [12][14] 股本结构变化 - 因可转债转股，公司总股本累计增加871,487,131股 [12][14] - 总股本增加导致短期内公司每股收益被摊薄 [12][14]