指数及ETF表现 - 截至2025年12月2日09点48分，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.44% [1] - 成分股拓荆科技领涨1.19%，中微公司上涨0.98%，华海清科上涨0.09% [1] - 成分股华海诚科领跌3.88%，艾森股份下跌3.03%，神工股份下跌2.36% [1] - 科创半导体ETF（588170）下跌0.58%，最新报价1.38元 [1] - 科创半导体ETF（588170）盘中换手1.76%，成交5858.59万元 [1] - 截至12月1日，科创半导体ETF近1月日均成交4.19亿元，领先同类 [1] - 科创半导体ETF近1周规模增长6932.05万元，实现显著增长 [1] 行业背景与投资逻辑 - 国产替代政策支持、技术持续迭代及下游多元化需求推动AI产业蓬勃发展 [2] - AI产业从芯片、云端大模型向端侧智能、具身智能持续进步 [2] - 重点关注国产AI在算力性能、能效比方面的进展和国产替代情况 [2] - 关注端侧AI、具身智能的技术演进和场景落地情况 [2] - 建议关注AI产业链，包括芯片、服务器、液冷、电源以及下游AI应用 [2] 相关ETF产品构成 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域公司 [2] - 半导体设备和材料行业具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [2] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [2] - 半导体材料ETF（562590）指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前 [2]