市场宏观背景 - 日本国债市场动态是影响当前市场情绪的关键因素 日本10年期和30年期国债收益率的变化令市场在美联储下周议息会议前持谨慎态度 [2] - 尽管面临多方面挑战 包括全球国债市场的波动 但市场整体表现出了相当的韧性 [3] - 本周仍有重要公司财报发布 尤其是云计算领域的公司 [2] 好市多 (Costco) 交易分析 - 公司被定位为零售行业的佼佼者 与沃尔玛同属“最佳”类别 [4] - 技术图表显示股价从约1078美元的高位趋势性下跌 但成功守住了872至890美元区间的关键支撑位 未创显著新低 [9][10] - 多个技术指标在910美元区域形成汇聚 包括21日指数移动平均线、下降趋势线及一系列前期低点 该区域可能成为突破或遇阻的关键位 [11][12] - 63日指数移动平均线位于930美元附近 252日指数移动平均线位于933美元 与交易中买入的1月930看涨期权行权价接近 [13][15] - 成交量分布显示最密集的交易区域在945美元附近 线性回归公平价值线约在937美元 [14][15] - 交易策略为卖出2张12月到期、行权价990的看涨期权 同时买入1张1月到期、行权价930的看涨期权 构建成本约16-17美元 该策略为看涨方向性交易 [5][6] - 该交易的风险在于股价下跌损失权利金 且因卖出一张额外的12月看涨期权而在股价于12月19日前涨至1035美元时面临风险 [6] - 公司预计将于12月11日发布财报 交易时股价约为911.24美元 [7][16] 希捷科技 (Seagate Technology) 交易分析 - 公司股价在过去5个交易日内大幅上涨接近13% 年内迄今涨幅超过210% [16][24] - 技术图表显示强劲上涨后 股价在297.88美元附近遇阻回落 短期形成较低高点 [19][20] - 关键阻力位在300美元左右 关键支撑位包括279美元（前期缺口及低点附近）和230美元区域（前期相对低点及高点区域） [20][21] - 21日指数移动平均线位于260美元附近 可能提供短期支撑 63日指数移动平均线约在232美元 与前期支撑区域重合 [22][23] - 成交量分布显示260美元附近是最近的密集交易区 212至232美元区间成交量也较大 [23][24] - 交易策略为卖出价外看涨期权组合 到期日为12月19日 可获得约2美元的权利金收入 盈亏平衡点约在297美元 [17][18] - 该策略基于公司股价在阻力位附近、期权隐含波动率仍处高位的判断 旨在从股价可能难以突破阻力中获利 [17][18] - 交易时股价当日下跌约2% [24] 埃克森美孚 (Exxon Mobil) 交易分析 - 公司股价年内仅上涨约8% 但图表显示波动性较大 [24][25] - 技术分析显示 115.50美元是重要历史高点区域 股价曾短暂收于该水平之上但迅速回落 112.50美元是另一个值得关注的前期低点区域 [30][31][32] - 当前股价介于118至120美元的前期高点/缺口区域 与115美元的关键位之间 交易时股价为116.85美元 [32][34] - 相对强弱指数已突破50中线 股价也站上21日指数移动平均线 这对多头是积极信号 但尚未克服关键阻力位 [33][34] - 成交量分布显示115美元和118美元是重要的密集交易区 [34] - 交易观点认为能源板块整体呈现“逢高卖出”模式 除非基本面发生变化 否则难以持续突破 [26][28] - 交易策略为买入简单的看跌期权组合 买入1月到期、行权价115的看跌期权并卖出同行权价110的看跌期权 成本约1美元或略高 目标看股价回落至50日移动平均线附近 [27][28]