公司公告 - NEOS Investments宣布其ETF系列2025年11月的月度分红金额 这些ETF旨在通过核心资产敞口追求月度收入和税收效率 [1] - 2025年11月除息日为11月25日 分红支付日为11月28日 登记日为11月26日或之前 [2] 月度分红详情 - 比特币高收益ETF (BTCI)：分红率为26.73% 每份额分红1.0181美元 30天SEC收益率为2.19% [2] - 罗素2000高收益ETF (IWMI)：分红率为14.07% 每份额分红0.5732美元 30天SEC收益率为0.64% [2] - 纳斯达克100高收益ETF (QQQI)：分红率为14.01% 每份额分红0.6304美元 30天SEC收益率为0.02% [2] - 黄金高收益ETF (IAUI)：分红率为12.53% 每份额分红0.5706美元 30天SEC收益率为2.25% [2] - 标普500高收益ETF (SPYI)：分红率为11.94% 每份额分红0.5216美元 30天SEC收益率为0.56% [2] - 房地产高收益ETF (IYRI)：分红率为10.77% 每份额分红0.4460美元 30天SEC收益率为3.17% [2] - MSCI EAFE高收益ETF (NIHI)：分红率为9.73% 每份额分红0.4038美元 30天SEC收益率为2.43% [2] - 纳斯达克100对冲股票收益ETF (QQQH)：分红率为8.98% 每份额分红0.4062美元 30天SEC收益率为0.00% [2] - 增强收益信贷精选ETF (HYBI)：分红率为8.05% 每份额分红0.3374美元 30天SEC收益率为5.91% [2] - 标普500对冲股票收益ETF (SPYH)：分红率为7.75% 每份额分红0.3549美元 30天SEC收益率为0.57% [2] - 增强收益20年以上国债ETF (TLTI)：分红率为5.99% 每份额分红0.2377美元 30天SEC收益率为4.14% [2] - 增强收益综合债券ETF (BNDI)：分红率为5.77% 每份额分红0.2302美元 30天SEC收益率为3.28% [2] - 增强收益1-3月期国债ETF (CSHI)：分红率为4.94% 每份额分红0.2045美元 30天SEC收益率为3.64% [2] 基金历史表现 - 增强收益综合债券ETF (BNDI)：截至2025年9月30日 1年期市场回报率为3.58% 3年期为5.90% 成立以来为4.04% [3][4] - 比特币高收益ETF (BTCI)：自2024年10月16日成立以来 市场回报率为58.11% [4] - 增强收益1-3月期国债ETF (CSHI)：截至2025年9月30日 1年期市场回报率为5.23% 3年期为5.66% 成立以来为5.55% [4] - 增强收益信贷精选ETF (HYBI)：截至2025年9月30日 1年期市场回报率为5.13% 3年期为5.75% 5年期为4.29% 10年期为4.72% 成立以来为4.17% [4] - 黄金高收益ETF (IAUI)：自2025年6月4日成立以来 市场回报率为9.15% [4] - 罗素2000高收益ETF (IWMI)：自2024年6月24日成立以来 市场回报率为13.87% 1年期市场回报率为9.42% [4] - 房地产高收益ETF (IYRI)：自2025年1月14日成立以来 市场回报率为10.15% [4] - MSCI EAFE高收益ETF (NIHI)：自2025年9月16日成立以来 市场回报率为0.38% [4] - 纳斯达克100对冲股票收益ETF (QQQH)：截至2025年9月30日 1年期市场回报率为16.49% 3年期为21.42% 5年期为9.51% 成立以来为10.01% [4] - 纳斯达克100高收益ETF (QQQI)：自2024年1月29日成立以来 市场回报率为21.05% 1年期市场回报率为21.76% [4] - 标普500对冲股票收益ETF (SPYH)：自2025年4月2日成立以来 市场回报率为13.55% [4] - 标普500高收益ETF (SPYI)：截至2025年9月30日 1年期市场回报率为15.20% 3年期为18.98% 成立以来为14.74% [4] - 增强收益20年以上国债ETF (TLTI)：自2024年12月10日成立以来 市场回报率为-0.79% [4] 公司业务与策略 - NEOS Investments成立于2022年 提供旨在通过期权策略实现月度收入、税收效率和多元化的ETF产品 [4] - 公司由期权ETF领域的领导者和先驱组成 专注于基于期权的创新策略 [1][13] - 公司在2025年ETF Express美国大奖中被评为“最佳期权策略ETF发行商（管理规模10-100亿美元）” [13] - 公司近期任命Wes Mathews为高级董事总经理兼投资策略主管 以推动产品创新和支持下一阶段增长 [14] 费用与分红构成 - ETF费率：BTCI为0.98% IAUI为0.78% SPYI, QQQI, SPYH, IWMI, NIHI, QQQH, HYBI, IYRI为0.68% BNDI, TLTI为0.58% CSHI为0.38% [5] - 分红率计算：基于最近一次宣布的分红（包含期权收入）并假设未来保持不变 按每份额分红乘以12再除以除息日净资产值计算 [5] - 分红构成：截至最近一次分红 各基金回报本金的估计比例为 CSHI=56% BNDI=72% IWMI=100% SPYI=97% QQQI=99% HYBI=61% QQQH=99% BTCI=94% TLTI=60% IYRI=96% SPYH=95% IAUI=90% NIHI=100% [7] - 30天SEC收益率：根据美国证券交易委员会公式计算 反映截至2025年10月31日最近一个月末的数据 该计算不包含出售期权的收入 [8]