基金分红公告核心信息 - 上银慧兴盈债券型证券投资基金发布2025年度第2次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日 [1] - 权益登记日为2025年12月1日，现金红利发放日为2025年12月3日 [1] 分红方案详情 - 涉及基金份额为“上银景兴盈佳券”，基金代码为011529 [1] - 分红基准日基金份额净值为1.02元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.14元 [1] 分红对象与税务安排 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 根据相关税收通知，投资者从本次基金分配中取得的收入暂不征收个人所得税和企业所得税 [1] 分红费用与再投资安排 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利转换为基金份额的净值确定日为2025年12月1日 [1] - 红利再投资所转换的基金份额将于2025年12月2日计入基金账户，12月3日起可查询赎回 [1] - 红利再投资转换的基金份额免收申购费用 [1]