基金分红公告核心信息 - 万家基金管理有限公司旗下“万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金”宣布进行2025年度第1次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日，权益登记日为2025年12月2日，现金红利发放日为2025年12月4日 [1] - 分红对象为权益登记日在公司登记在册的本基金全体份额持有人 [1] 具体分红方案 - 万家新机遇龙头企业混合A（代码：005821）分红方案为每10份基金份额派发1.89元现金，基准日基金份额净值为1.57元 [1] - 万家新机遇龙头企业混合C（代码：014260）分红方案为每10份基金份额派发1.83元现金，基准日基金份额净值为1.52元 [1] 分红相关操作与税务安排 - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将以2025年12月2日除息后的基金份额净值为基准计算，并于2025年12月3日计入基金账户，12月4日起可查询、赎回 [1] - 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 [1] - 根据相关税收通知，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]