基金开放期安排 - 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期时间为2025年12月1日至2025年12月26日共20个工作日在此期间投资者可办理申购赎回及转换业务 [2] - 该基金为定期开放基金以6个月为一个封闭期第六个开放期结束后将于2025年12月27日进入下一个封闭期并持续至2026年6月28日封闭期内不接受申购赎回及转换申请 [1][2] - 开放期内基金办理业务的时间为上海证券交易所深圳证券交易所的正常交易日的交易时间具体办理时间需以各销售机构规定为准 [4][6] 申购业务规则 - 开放期内投资者通过各销售机构网点或基金管理人官网交易平台申购每笔最低金额为1元通过基金管理人直销柜台申购首次单笔最低金额为50万元追加申购单笔最低1元 [6] - 该基金分为A类和C类基金份额其中A类份额收取申购费用C类份额不收取申购费用A类份额的申购费用由申购人承担不列入基金资产用于市场推广销售登记等费用 [7] - 投资人将当期分配的基金收益再投资时不受最低申购金额的限制 [6] 赎回与转换业务规则 - 开放期内每次赎回基金份额不得低于1份若赎回后保留的基金份额余额不足1份需一次全部赎回 [9] - 基金A类和C类份额均收取赎回费赎回费用由赎回份额的持有人承担并全额计入基金财产 [10] - 基金转换业务在开放期内可办理转换费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分从申购费率高的基金向费率低的基金转换时不收取申购补差费 [12] 新增基金份额类别及费率调整 - 公司决定自2025年12月1日起为该基金增加C类基金份额C类份额不收取申购费销售服务费年费率为0.05%管理费和托管费率与A类份额保持一致 [21][22][23][24][25] - 该基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05% [30] - 增加C类份额及调低费率已履行适当程序修订后的基金合同和托管协议自2025年12月1日起生效对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响 [31][33] 信息披露与销售机构 - 自2025年12月1日起基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日在规定网站等渠道披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [17] - 基金的销售机构包括直销机构招商基金管理有限公司以及场外非直销机构具体非直销机构名单以基金管理人网站公示为准 [16]