对冲基金对AI相关股票的空头布局 - 华尔街对冲基金开始对AI交易建立空头头寸 尽管主要针对行业边缘公司[1] - 空头兴趣上升之际 市场对更广泛的AI泡沫担忧加剧[1] - 空头押注并非针对AI巨头 微软、Meta、亚马逊、Alphabet和英伟达仍是对冲基金最常见的五大做多标的[2] - 特斯拉是华尔街最受欢迎的做空标的之一 空头头寸近330亿美元[2] - 对冲基金的目标是那些被炒作裹挟、可能过热的公司[2] 被重点做空的AI相关公司 - 按空头头寸规模计 重点公司包括Palantir(99亿美元)、甲骨文(54亿美元)、英特尔(46亿美元)和高通(44亿美元)[3] - 按空头头寸占市值比例计 更能反映市场认为存在泡沫的领域[3] - Bloom Energy股价今年迄今上涨超300% 但其公开流通股的空头兴趣占比达18%[5] - CoreWeave是唯一拥有低于投资级债券的主要AI云提供商 其公开流通股空头兴趣占比为12%[5] - Robinhood股价在AI交易浪潮中上涨近200% 其公开流通股空头兴趣占比为7%[5] 市场整体空头水平与近期表现 - 标普500指数空头头寸占市值比例中位数达2.4% 为五年最高水平 且高于1995年以来的长期平均值[5] - 科技股权重较高的纳斯达克100指数空头兴趣更高 达2.5%[5] - 罗素2000指数空头兴趣为5.5%[5] - 尽管空头增加 标普500指数周一反弹上涨超1.5% 上周则下跌2%[3] - 以科技股为主的纳斯达克综合指数周一录得5月以来最佳单日表现[3] - 反弹部分源于纽约联储主席威廉姆斯言论 其认为劳动力疲软是比通胀更大的威胁[3] - CME FedWatch工具显示 市场预计12月降息概率为81% 一周前仅为42%[3]