核心观点 - 国城矿业股份有限公司决定提前赎回全部“国城转债”，赎回价格为每张100.82元，赎回登记日为2025年12月11日，赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌[1][4][19] 可转换公司债券发行与上市概况 - 公司于2020年7月15日公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为8.5亿元[5] - 该可转债于2020年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国城转债”，代码“127019”[6] - 转股期自2021年1月21日起至2026年7月14日止[6] - 初始转股价格为21.07元/股，经历多次调整后，当前转股价格为12.58元/股[7][8] 赎回条款触发与决策 - 自2025年10月30日至2025年11月19日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），触发有条件赎回条款[12] - 公司于2025年11月19日召开董事会审议通过提前赎回议案，决定行使提前赎回权利[4][12] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.82元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.82元（按票面利率2.00%、计息天数150天计算）[2][13] - 赎回对象为截至2025年12月11日收市后登记在册的全体“国城转债”持有人[15] - 可转债自2025年12月9日起停止交易，2025年12月12日起停止转股，赎回日为2025年12月12日[17][19] - 赎回资金将于2025年12月17日到达中登公司账户，投资者赎回款到账日为2025年12月19日[19] - 赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券交易所摘牌[19] 转股相关操作说明 - 持有人需通过托管证券公司办理转股申报，转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20] - 当日买入的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[20] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股后五个交易日内以现金兑付[20]