融资方案概述 - 公司披露2025年度向特定对象发行股票预案，发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过68,065,881股 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过320,000.00万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将用于固态硬盘（SSD）扩产项目、内存产品（DRAM）扩产项目、德明利智能存储管理及研发总部基地项目及补充流动资金 [2] - 项目总投资额为394,451.37万元，拟使用募集资金320,000.00万元 [3] - 具体项目分配：固态硬盘扩产项目拟投入98,400.00万元，内存产品扩产项目拟投入66,400.00万元，研发总部基地项目拟投入65,200.00万元，补充流动资金拟投入90,000.00万元 [3] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日，公司总股本为226,886,272股，实际控制人李虎、田华夫妇合计持有公司35.2944%的权益 [4] - 本次发行完成后，李虎、田华夫妇仍为公司实际控制人，不会导致公司控制权发生变化 [4] 历史融资情况 - 公司2024年向特定对象发行A股13,029,608股，发行价格75.95元/股，募集资金总额989,598,727.60元，净额972,037,232.56元 [5] - 公司于2022年7月1日首次公开发行新股2000万股，发行价格26.54元/股，募集资金总额53,080.00万元，净额45,589.24万元 [5] - 上述两次募集资金合计金额为15.20亿元 [8] 主要股东减持 - 控股股东、实际控制人李虎、田华合计减持439.65万股，减持比例1.93775%，合计套现49,638.01万元 [8] - 持股5%以上股东魏宏章计划减持不超过300万股，占公司总股本比例1.32% [9] - 魏宏章自2023年7月以来累计减持531.27万股，累计套现约4.58亿元，其持股比例已降至4.99998% [9][10] 公司分红记录 - 公司于2025年7月实施每10股转增4股并派息3元 [10] - 公司于2024年4月实施每10股转增3股并派息1.3元 [10] - 公司于2023年7月实施每10股转增4股并派息1.8709元 [10] 近期财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入25.50亿元，同比增长79.47%，归属于上市公司股东的净利润9,086.91万元，同比增长166.80% [11] - 2025年初至报告期末，公司实现营业收入66.59亿元，同比增长85.13%，但归属于上市公司股东的净利润为-2,707.65万元，经营活动产生的现金流量净额为-14.95亿元 [11] - 2024年公司实现营业收入47.73亿元，同比增长168.74%，归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，同比增长1302.30% [12][13] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续为负，2024年为-12.63亿元，2023年为-10.15亿元，2022年为-3.31亿元 [12][13]