上市概况 - 11月25日，海安集团于深交所主板上市，成为福建省今年首家深主板上市企业及仙游县首个IPO [1] - 股票开盘报87.06元，收盘报83.52元，较发行价48元/股上涨74.00%，成交额23.13亿元，总市值达155.32亿元 [1] - 本次公开发行新股4649.3334万股，募集资金22.32亿元，发行后总股本为18597.3334万股 [3] 发行与募资 - 战略配售投资者获配878.0207万股，约占本次发行数量的18.88%，所有战略投资者均承诺12个月限售期 [3] - 战略投资者包括紫金矿业、江西铜业、徐工机械等产业链重要合作伙伴，其中紫金矿业和徐工机械为2024年前五大客户 [3] - 募集资金将用于全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级 [3] 财务表现与预测 - 2025年1-9月，公司实现营业收入161,862.50万元，同比下降4.77%；净利润46,215.25万元，同比下降7.88% [3] - 公司预计2025年全年营业收入在225,000万元至235,000万元之间，变动幅度为-2.17%至2.18% [3] - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润在65,000万元至71,000万元之间，变动幅度为-4.28%至4.56% [3][4] 行业地位与市场 - 公司所属行业为“C2911轮胎制造”，专注于全钢巨胎，产品最大外直径逾4米，最高重量达6吨 [6] - 2023年全球全钢巨胎产量约为25.9万条，预计至2027年将上升至35.8万条 [6] - 全球全钢巨胎市场主要被国际三大品牌垄断，市场份额超过80% [6] - 公司在全球轮胎行业全钢巨胎细分领域销量稳居国内第一、全球第四 [9] 技术突破与成就 - 2008年公司研发的第一条57英寸巨型全钢工程机械子午线轮胎下线，填补国内空白，实现进口替代，被誉为“中国第一胎” [7] - 2015年公司研制出直径4.02米、重约6吨的全球最大规格全钢巨型轮胎，使中国成为世界上第三个具备该型号轮胎制造能力的国家 [7] - 2024年6月，公司27.00R49HA-162轮胎在内蒙古某煤矿持续运行超6年，累计安全使用26,530小时，创下全球同类型号轮胎最高寿命纪录 [9] 业务拓展与客户 - 公司产品已形成覆盖90吨至400吨不同类型矿车需求的多规格、全场景产品矩阵 [9] - 2024年公司境外销售金额占主营业务收入比例超过70%，产品服务覆盖全球上百座大型矿山 [10] - 随着国际三大品牌退出俄罗斯市场，公司成功开发了如乌拉尔矿业冶金公司等俄罗斯大型矿业客户 [10] - 公司积极开拓东南欧及东盟市场，东南欧地区铜资源储量约1.2亿吨，占全球13.80%；印尼镍储量全球第一，锡储量全球第二 [12] 公司荣誉与资质 - 2021年被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业 [9] - 还获得“国家高新技术企业”、“服务型制造示范企业”、“中国工业企业品牌竞争力前百名”等荣誉 [9]