市场整体表现 - 纳斯达克综合指数创下自5月以来最佳单日表现，上涨2.6% [1] - 纳斯达克100指数同样上涨2.6%，标普500指数上涨约1.5%，道琼斯工业平均指数上涨44个基点 [1][2] - 罗素2000小型股指数上涨近2%，市场呈现广泛看涨态势 [2] 行业板块表现 - 科技板块表现最佳，其次是非必需消费品、公用事业和通信服务板块 [3] - 必需消费品板块下跌1%，能源板块小幅下跌，成为当日仅有的两个下跌板块 [3] - 芯片股表现强劲，博通上涨11%，特斯拉上涨近7% [3][4] 特定公司及主题表现 - Alphabet创下历史新高，上涨6.3%，Meta上涨3% [3] - 加密货币领域以太坊、瑞波币和Solana表现强劲，但比特币涨幅最大 [5] - 迷因股、中国概念股、生物科技股和“华丽七雄”等风险偏好主题表现良好 [6] - 房屋建筑商和零售商板块表现不佳，与上周晚些时候的领涨态势形成对比 [6] 人工智能投资主题 - 英伟达首席执行官预计到本十年末将有3至4万亿美元投入AI基础设施 [17] - 当前AI基础设施投资约为7000亿美元，未来四年将迎来巨额支出 [17] - AI投资将集中于数据中心、电力解决方案和冷却解决方案等基础设施领域 [18][23] 美联储政策预期 - 市场预计12月降息概率为71%，若未实现降息可能导致市场抛售 [25] - 但任何因美联储未降息导致的抛售都可能吸引场外资金入场，推动市场年末强势收盘 [25] 个股投资机会 - VeriHoldings为数据中心提供冷却解决方案，NextEra Energy拥有五座核电站，涉及AI电力需求 [26][27] - Olima Pharmaceuticals专注于乳腺癌治疗，有两种药物处于FDA审批阶段 [28] - AeroEnvironment涉及无人自主飞机领域，全球未来数年防务支出将达数万亿美元 [28] 特斯拉与AI芯片 - 特斯拉被Melius Research重申“买入”评级，基于其全自动驾驶技术优势 [31] - 分析师预计自动驾驶全球市场机会达4至5万亿美元，美国市场达7000亿美元 [31] - 特斯拉自研AI芯片，AI4芯片将用于新款车型，AI5芯片计划于2027年推出 [33][34] 医疗保健政策动态 - 特朗普政府考虑将《平价医疗法案》补贴延长两年，但附带收入上限和最低月保费等改革 [40] - 若实施最低月保费要求，可能导致约500万低利用率人群退出保险交易所，对保险公司不利 [45] - 补贴政策将于12月31日到期，国会投票预计在12月11日或12日左右，通过立法面临挑战 [51][52] 经济数据与财报预告 - 9月零售销售数据预计环比增长0.4%，较8月增速放缓 [54] - 多家零售商将于周二公布财报，包括Dick's Sporting Goods、百思买和Kohl's [54] - 戴尔第三季度AI服务器销售额预计降至50至60亿美元，但英伟达新芯片可能推动新订单增长 [55] - 10月成屋签约销售指数预计环比增长0.4%，显示住房市场温和改善 [56]